长城中证500指数增强A (006048.jj ) 中证500 (半年) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理雷俊基金类型指数型基金成立日期2018-08-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3700元 (2026-09-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率473.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.25% (1830 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证500指数增强C |
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长城中证500指数增强A(006048) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.66亿 | 92.33% |
| (其中) 股票 | 20.66亿 | 92.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.02亿 | 4.56% |
| (其中) 债券 | 1.02亿 | 4.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,675.03万 | 2.54% |
| 4 | 其他资产 | 1,273.96万 | 0.57% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.50亿 | 60.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.70亿 | 7.61% |
| 金融业 | 8,816.64万 | 3.94% |
| 租赁和商务服务业 | 7,354.38万 | 3.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,179.52万 | 1.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,722.20万 | 1.22% |
| 建筑业 | 2,411.23万 | 1.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,278.39万 | 0.57% |
| 批发和零售业 | 866.70万 | 0.39% |
| 采矿业 | 785.17万 | 0.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 174.74万 | 0.08% |
| 房地产业 | 64.13万 | 0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 51.20万 | 0.02% |
| 住宿和餐饮业 | 1.26万 | 0.0006% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.88亿 | 8.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,268.47万 | 1.46% |
| 采矿业 | 1,082.41万 | 0.48% |
| 租赁和商务服务业 | 904.65万 | 0.40% |
| 卫生和社会工作 | 660.07万 | 0.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 534.52万 | 0.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 511.66万 | 0.23% |
| 文化、体育和娱乐业 | 429.02万 | 0.19% |
| 批发和零售业 | 282.29万 | 0.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 219.12万 | 0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 152.45万 | 0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03万 | 0.04% |
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