长城中证500指数增强A (006048.jj ) 中证500 (半年) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理雷俊基金类型指数型基金成立日期2018-08-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6094元 (2026-06-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-20) 持仓换手率345.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.01% (2212 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证500指数增强C |
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长城中证500指数增强A(006048) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.40亿 | 92.29% |
| (其中) 股票 | 20.40亿 | 92.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,107.63万 | 4.12% |
| (其中) 债券 | 9,107.63万 | 4.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,212.51万 | 1.45% |
| 4 | 其他资产 | 4,724.43万 | 2.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.14亿 | 54.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.59亿 | 7.20% |
| 金融业 | 6,954.24万 | 3.15% |
| 采矿业 | 5,544.98万 | 2.51% |
| 租赁和商务服务业 | 5,202.71万 | 2.35% |
| 批发和零售业 | 2,298.12万 | 1.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,216.86万 | 1.00% |
| 卫生和社会工作 | 2,140.13万 | 0.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,636.54万 | 0.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,565.23万 | 0.71% |
| 房地产业 | 1,063.92万 | 0.48% |
| 建筑业 | 896.38万 | 0.41% |
| 文化、体育和娱乐业 | 454.52万 | 0.21% |
| 综合 | 114.84万 | 0.05% |
| 住宿和餐饮业 | 100.49万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 80.64万 | 0.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,670.00 | 0% |
| 教育 | 262.00 | 0% |
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