长城中证500指数增强A (006048.jj ) 中证500 (半年) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-08-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3282元 (2026-04-07) 基金经理雷俊管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率345.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.68% (1810 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证500指数增强C |
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长城中证500指数增强A(006048) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.37亿 | 87.26% |
| (其中) 股票 | 11.37亿 | 87.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,204.09万 | 1.69% |
| (其中) 债券 | 2,204.09万 | 1.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.38亿 | 10.61% |
| 4 | 其他资产 | 575.28万 | 0.44% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.96亿 | 53.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,878.26万 | 5.28% |
| 金融业 | 6,038.83万 | 4.63% |
| 采矿业 | 3,132.83万 | 2.40% |
| 批发和零售业 | 1,629.50万 | 1.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,194.01万 | 0.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 982.71万 | 0.75% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 891.52万 | 0.68% |
| 房地产业 | 796.81万 | 0.61% |
| 建筑业 | 734.55万 | 0.56% |
| 租赁和商务服务业 | 591.92万 | 0.45% |
| 住宿和餐饮业 | 173.10万 | 0.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60.48万 | 0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 44.67万 | 0.03% |
| 综合 | 27.36万 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 19.70万 | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 13.88万 | 0.01% |
| 教育 | 11.40万 | 0.009% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.65亿 | 12.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,726.19万 | 1.32% |
| 金融业 | 655.65万 | 0.50% |
| 采矿业 | 473.33万 | 0.36% |
| 卫生和社会工作 | 362.66万 | 0.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 319.29万 | 0.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 247.95万 | 0.19% |
| 批发和零售业 | 221.82万 | 0.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 210.82万 | 0.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 190.56万 | 0.15% |
| 建筑业 | 28.97万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.91万 | 0.001% |
| 房地产业 | 87.00 | 0% |
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