长城中证500指数增强A (006048.jj ) 中证500 (半年) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-08-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1633元 (2025-12-12) 基金经理雷俊管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率739.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.10% (2005 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证500指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城中证500指数增强A(006048) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.94亿 | 90.42% |
| (其中) 股票 | 5.94亿 | 90.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,685.02万 | 4.08% |
| (其中) 债券 | 2,685.02万 | 4.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,534.91万 | 2.33% |
| 4 | 其他资产 | 2,076.59万 | 3.16% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.42亿 | 52.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,586.41万 | 6.98% |
| 金融业 | 3,556.72万 | 5.41% |
| 批发和零售业 | 1,795.72万 | 2.73% |
| 采矿业 | 1,647.80万 | 2.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 904.80万 | 1.38% |
| 房地产业 | 703.73万 | 1.07% |
| 租赁和商务服务业 | 593.50万 | 0.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 487.86万 | 0.74% |
| 卫生和社会工作 | 352.43万 | 0.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 315.86万 | 0.48% |
| 文化、体育和娱乐业 | 270.37万 | 0.41% |
| 教育 | 107.12万 | 0.16% |
| 建筑业 | 200.00 | 0% |
加载中......