永赢惠益债券A(006043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.0892元 | 1.3096元 |
| 2026-05-29 | 1.0887元 | 1.3091元 |
| 2026-05-28 | 1.0887元 | 1.3091元 |
| 2026-05-27 | 1.0883元 | 1.3087元 |
| 2026-05-26 | 1.0869元 | 1.3073元 |
| 2026-05-25 | 1.0857元 | 1.3061元 |
| 2026-05-22 | 1.0852元 | 1.3056元 |
| 2026-05-21 | 1.0853元 | 1.3057元 |
| 2026-05-20 | 1.0855元 | 1.3059元 |
| 2026-05-19 | 1.0853元 | 1.3057元 |
| 2026-05-18 | 1.0844元 | 1.3048元 |
| 2026-05-15 | 1.0838元 | 1.3042元 |
| 2026-05-14 | 1.0838元 | 1.3042元 |
| 2026-05-13 | 1.0840元 | 1.3044元 |
| 2026-05-12 | 1.0835元 | 1.3039元 |
| 2026-05-11 | 1.0831元 | 1.3035元 |
| 2026-05-08 | 1.0823元 | 1.3027元 |
| 2026-05-07 | 1.0820元 | 1.3024元 |
| 2026-05-06 | 1.0813元 | 1.3017元 |
| 2026-04-30 | 1.0819元 | 1.3023元 |
| 2026-04-29 | 1.0822元 | 1.3026元 |
| 2026-04-28 | 1.0810元 | 1.3014元 |
| 2026-04-27 | 1.0802元 | 1.3006元 |
| 2026-04-24 | 1.0811元 | 1.3015元 |
| 2026-04-23 | 1.0821元 | 1.3025元 |
| 2026-04-22 | 1.0828元 | 1.3032元 |
| 2026-04-21 | 1.0825元 | 1.3029元 |
| 2026-04-20 | 1.0823元 | 1.3027元 |
| 2026-04-17 | 1.0821元 | 1.3025元 |
| 2026-04-16 | 1.0809元 | 1.3013元 |
| 2026-04-15 | 1.0804元 | 1.3008元 |
| 2026-04-14 | 1.0797元 | 1.3001元 |
| 2026-04-13 | 1.0795元 | 1.2999元 |
| 2026-04-10 | 1.0790元 | 1.2994元 |
| 2026-04-09 | 1.0789元 | 1.2993元 |
| 2026-04-08 | 1.0794元 | 1.2998元 |
| 2026-04-07 | 1.0793元 | 1.2997元 |
| 2026-04-03 | 1.0783元 | 1.2987元 |
| 2026-04-02 | 1.0770元 | 1.2974元 |
| 2026-04-01 | 1.0768元 | 1.2972元 |
| 2026-03-31 | 1.0773元 | 1.2977元 |
| 2026-03-30 | 1.0774元 | 1.2978元 |
| 2026-03-27 | 1.0760元 | 1.2964元 |
| 2026-03-26 | 1.0759元 | 1.2963元 |
| 2026-03-25 | 1.0757元 | 1.2961元 |
| 2026-03-24 | 1.0757元 | 1.2961元 |
| 2026-03-23 | 1.0756元 | 1.2960元 |
| 2026-03-20 | 1.0760元 | 1.2964元 |
| 2026-03-19 | 1.0758元 | 1.2962元 |
| 2026-03-18 | 1.0756元 | 1.2960元 |