永赢惠益债券A(006043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0685元 | 1.2889元 |
| 2026-02-02 | 1.0684元 | 1.2888元 |
| 2026-01-30 | 1.0683元 | 1.2887元 |
| 2026-01-29 | 1.0683元 | 1.2887元 |
| 2026-01-28 | 1.0682元 | 1.2886元 |
| 2026-01-27 | 1.0678元 | 1.2882元 |
| 2026-01-26 | 1.0681元 | 1.2885元 |
| 2026-01-23 | 1.0680元 | 1.2884元 |
| 2026-01-22 | 1.0672元 | 1.2876元 |
| 2026-01-21 | 1.0677元 | 1.2881元 |
| 2026-01-20 | 1.0672元 | 1.2876元 |
| 2026-01-19 | 1.0661元 | 1.2865元 |
| 2026-01-16 | 1.0658元 | 1.2862元 |
| 2026-01-15 | 1.0650元 | 1.2854元 |
| 2026-01-14 | 1.0646元 | 1.2850元 |
| 2026-01-13 | 1.0641元 | 1.2845元 |
| 2026-01-12 | 1.0637元 | 1.2841元 |
| 2026-01-09 | 1.0631元 | 1.2835元 |
| 2026-01-08 | 1.0626元 | 1.2830元 |
| 2026-01-07 | 1.0614元 | 1.2818元 |
| 2026-01-06 | 1.0623元 | 1.2827元 |
| 2026-01-05 | 1.0640元 | 1.2844元 |
| 2025-12-31 | 1.0644元 | 1.2848元 |
| 2025-12-30 | 1.0643元 | 1.2847元 |
| 2025-12-29 | 1.0644元 | 1.2848元 |
| 2025-12-26 | 1.0664元 | 1.2868元 |
| 2025-12-25 | 1.0661元 | 1.2865元 |
| 2025-12-24 | 1.0662元 | 1.2866元 |
| 2025-12-23 | 1.0662元 | 1.2866元 |
| 2025-12-22 | 1.0653元 | 1.2857元 |
| 2025-12-19 | 1.0659元 | 1.2863元 |
| 2025-12-18 | 1.0651元 | 1.2855元 |
| 2025-12-17 | 1.0647元 | 1.2851元 |
| 2025-12-16 | 1.0634元 | 1.2838元 |
| 2025-12-15 | 1.0634元 | 1.2838元 |
| 2025-12-12 | 1.0646元 | 1.2850元 |
| 2025-12-11 | 1.0655元 | 1.2859元 |
| 2025-12-10 | 1.0646元 | 1.2850元 |
| 2025-12-09 | 1.0639元 | 1.2843元 |
| 2025-12-08 | 1.0630元 | 1.2834元 |
| 2025-12-05 | 1.0632元 | 1.2836元 |
| 2025-12-04 | 1.0623元 | 1.2827元 |
| 2025-12-03 | 1.0644元 | 1.2848元 |
| 2025-12-02 | 1.0652元 | 1.2856元 |
| 2025-12-01 | 1.0659元 | 1.2863元 |
| 2025-11-28 | 1.0656元 | 1.2860元 |
| 2025-11-27 | 1.0649元 | 1.2853元 |
| 2025-11-26 | 1.0654元 | 1.2858元 |
| 2025-11-25 | 1.0667元 | 1.2871元 |
| 2025-11-24 | 1.0673元 | 1.2877元 |