永赢惠益债券A(006043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0893元 | 1.3097元 |
| 2026-07-02 | 1.0893元 | 1.3097元 |
| 2026-07-01 | 1.0888元 | 1.3092元 |
| 2026-06-30 | 1.0901元 | 1.3105元 |
| 2026-06-29 | 1.0907元 | 1.3111元 |
| 2026-06-26 | 1.0896元 | 1.3100元 |
| 2026-06-25 | 1.0893元 | 1.3097元 |
| 2026-06-24 | 1.0884元 | 1.3088元 |
| 2026-06-23 | 1.0882元 | 1.3086元 |
| 2026-06-22 | 1.0886元 | 1.3090元 |
| 2026-06-18 | 1.0888元 | 1.3092元 |
| 2026-06-17 | 1.0882元 | 1.3086元 |
| 2026-06-16 | 1.0875元 | 1.3079元 |
| 2026-06-15 | 1.0860元 | 1.3064元 |
| 2026-06-12 | 1.0860元 | 1.3064元 |
| 2026-06-11 | 1.0854元 | 1.3058元 |
| 2026-06-10 | 1.0862元 | 1.3066元 |
| 2026-06-09 | 1.0872元 | 1.3076元 |
| 2026-06-08 | 1.0880元 | 1.3084元 |
| 2026-06-05 | 1.0886元 | 1.3090元 |
| 2026-06-04 | 1.0893元 | 1.3097元 |
| 2026-06-03 | 1.0888元 | 1.3092元 |
| 2026-06-02 | 1.0892元 | 1.3096元 |
| 2026-06-01 | 1.0892元 | 1.3096元 |
| 2026-05-29 | 1.0887元 | 1.3091元 |
| 2026-05-28 | 1.0887元 | 1.3091元 |
| 2026-05-27 | 1.0883元 | 1.3087元 |
| 2026-05-26 | 1.0869元 | 1.3073元 |
| 2026-05-25 | 1.0857元 | 1.3061元 |
| 2026-05-22 | 1.0852元 | 1.3056元 |
| 2026-05-21 | 1.0853元 | 1.3057元 |
| 2026-05-20 | 1.0855元 | 1.3059元 |
| 2026-05-19 | 1.0853元 | 1.3057元 |
| 2026-05-18 | 1.0844元 | 1.3048元 |
| 2026-05-15 | 1.0838元 | 1.3042元 |
| 2026-05-14 | 1.0838元 | 1.3042元 |
| 2026-05-13 | 1.0840元 | 1.3044元 |
| 2026-05-12 | 1.0835元 | 1.3039元 |
| 2026-05-11 | 1.0831元 | 1.3035元 |
| 2026-05-08 | 1.0823元 | 1.3027元 |
| 2026-05-07 | 1.0820元 | 1.3024元 |
| 2026-05-06 | 1.0813元 | 1.3017元 |
| 2026-04-30 | 1.0819元 | 1.3023元 |
| 2026-04-29 | 1.0822元 | 1.3026元 |
| 2026-04-28 | 1.0810元 | 1.3014元 |
| 2026-04-27 | 1.0802元 | 1.3006元 |
| 2026-04-24 | 1.0811元 | 1.3015元 |
| 2026-04-23 | 1.0821元 | 1.3025元 |
| 2026-04-22 | 1.0828元 | 1.3032元 |
| 2026-04-21 | 1.0825元 | 1.3029元 |