永赢惠益债券A(006043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0838元 | 1.3042元 |
| 2026-05-14 | 1.0838元 | 1.3042元 |
| 2026-05-13 | 1.0840元 | 1.3044元 |
| 2026-05-12 | 1.0835元 | 1.3039元 |
| 2026-05-11 | 1.0831元 | 1.3035元 |
| 2026-05-08 | 1.0823元 | 1.3027元 |
| 2026-05-07 | 1.0820元 | 1.3024元 |
| 2026-05-06 | 1.0813元 | 1.3017元 |
| 2026-04-30 | 1.0819元 | 1.3023元 |
| 2026-04-29 | 1.0822元 | 1.3026元 |
| 2026-04-28 | 1.0810元 | 1.3014元 |
| 2026-04-27 | 1.0802元 | 1.3006元 |
| 2026-04-24 | 1.0811元 | 1.3015元 |
| 2026-04-23 | 1.0821元 | 1.3025元 |
| 2026-04-22 | 1.0828元 | 1.3032元 |
| 2026-04-21 | 1.0825元 | 1.3029元 |
| 2026-04-20 | 1.0823元 | 1.3027元 |
| 2026-04-17 | 1.0821元 | 1.3025元 |
| 2026-04-16 | 1.0809元 | 1.3013元 |
| 2026-04-15 | 1.0804元 | 1.3008元 |
| 2026-04-14 | 1.0797元 | 1.3001元 |
| 2026-04-13 | 1.0795元 | 1.2999元 |
| 2026-04-10 | 1.0790元 | 1.2994元 |
| 2026-04-09 | 1.0789元 | 1.2993元 |
| 2026-04-08 | 1.0794元 | 1.2998元 |
| 2026-04-07 | 1.0793元 | 1.2997元 |
| 2026-04-03 | 1.0783元 | 1.2987元 |
| 2026-04-02 | 1.0770元 | 1.2974元 |
| 2026-04-01 | 1.0768元 | 1.2972元 |
| 2026-03-31 | 1.0773元 | 1.2977元 |
| 2026-03-30 | 1.0774元 | 1.2978元 |
| 2026-03-27 | 1.0760元 | 1.2964元 |
| 2026-03-26 | 1.0759元 | 1.2963元 |
| 2026-03-25 | 1.0757元 | 1.2961元 |
| 2026-03-24 | 1.0757元 | 1.2961元 |
| 2026-03-23 | 1.0756元 | 1.2960元 |
| 2026-03-20 | 1.0760元 | 1.2964元 |
| 2026-03-19 | 1.0758元 | 1.2962元 |
| 2026-03-18 | 1.0756元 | 1.2960元 |
| 2026-03-17 | 1.0743元 | 1.2947元 |
| 2026-03-16 | 1.0738元 | 1.2942元 |
| 2026-03-13 | 1.0744元 | 1.2948元 |
| 2026-03-12 | 1.0740元 | 1.2944元 |
| 2026-03-11 | 1.0729元 | 1.2933元 |
| 2026-03-10 | 1.0728元 | 1.2932元 |
| 2026-03-09 | 1.0725元 | 1.2929元 |
| 2026-03-06 | 1.0740元 | 1.2944元 |
| 2026-03-05 | 1.0741元 | 1.2945元 |
| 2026-03-04 | 1.0740元 | 1.2944元 |
| 2026-03-03 | 1.0731元 | 1.2935元 |