永赢惠益债券A(006043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0929元 | 1.3133元 |
| 2026-08-27 | 1.0928元 | 1.3132元 |
| 2026-08-26 | 1.0936元 | 1.3140元 |
| 2026-08-25 | 1.0941元 | 1.3145元 |
| 2026-08-24 | 1.0943元 | 1.3147元 |
| 2026-08-21 | 1.0938元 | 1.3142元 |
| 2026-08-20 | 1.0939元 | 1.3143元 |
| 2026-08-19 | 1.0942元 | 1.3146元 |
| 2026-08-18 | 1.0949元 | 1.3153元 |
| 2026-08-17 | 1.0941元 | 1.3145元 |
| 2026-08-14 | 1.0933元 | 1.3137元 |
| 2026-08-13 | 1.0933元 | 1.3137元 |
| 2026-08-12 | 1.0929元 | 1.3133元 |
| 2026-08-11 | 1.0929元 | 1.3133元 |
| 2026-08-10 | 1.0936元 | 1.3140元 |
| 2026-08-07 | 1.0931元 | 1.3135元 |
| 2026-08-06 | 1.0926元 | 1.3130元 |
| 2026-08-05 | 1.0922元 | 1.3126元 |
| 2026-08-04 | 1.0921元 | 1.3125元 |
| 2026-08-03 | 1.0917元 | 1.3121元 |
| 2026-07-31 | 1.0917元 | 1.3121元 |
| 2026-07-30 | 1.0914元 | 1.3118元 |
| 2026-07-29 | 1.0907元 | 1.3111元 |
| 2026-07-28 | 1.0904元 | 1.3108元 |
| 2026-07-27 | 1.0908元 | 1.3112元 |
| 2026-07-24 | 1.0910元 | 1.3114元 |
| 2026-07-23 | 1.0910元 | 1.3114元 |
| 2026-07-22 | 1.0914元 | 1.3118元 |
| 2026-07-21 | 1.0907元 | 1.3111元 |
| 2026-07-20 | 1.0907元 | 1.3111元 |
| 2026-07-17 | 1.0908元 | 1.3112元 |
| 2026-07-16 | 1.0904元 | 1.3108元 |
| 2026-07-15 | 1.0906元 | 1.3110元 |
| 2026-07-14 | 1.0903元 | 1.3107元 |
| 2026-07-13 | 1.0902元 | 1.3106元 |
| 2026-07-10 | 1.0904元 | 1.3108元 |
| 2026-07-09 | 1.0905元 | 1.3109元 |
| 2026-07-08 | 1.0906元 | 1.3110元 |
| 2026-07-07 | 1.0903元 | 1.3107元 |
| 2026-07-06 | 1.0902元 | 1.3106元 |
| 2026-07-03 | 1.0893元 | 1.3097元 |
| 2026-07-02 | 1.0893元 | 1.3097元 |
| 2026-07-01 | 1.0888元 | 1.3092元 |
| 2026-06-30 | 1.0901元 | 1.3105元 |
| 2026-06-29 | 1.0907元 | 1.3111元 |
| 2026-06-26 | 1.0896元 | 1.3100元 |
| 2026-06-25 | 1.0893元 | 1.3097元 |
| 2026-06-24 | 1.0884元 | 1.3088元 |
| 2026-06-23 | 1.0882元 | 1.3086元 |
| 2026-06-22 | 1.0886元 | 1.3090元 |