永赢惠益债券A(006043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0760元 | 1.2964元 |
| 2026-03-19 | 1.0758元 | 1.2962元 |
| 2026-03-18 | 1.0756元 | 1.2960元 |
| 2026-03-17 | 1.0743元 | 1.2947元 |
| 2026-03-16 | 1.0738元 | 1.2942元 |
| 2026-03-13 | 1.0744元 | 1.2948元 |
| 2026-03-12 | 1.0740元 | 1.2944元 |
| 2026-03-11 | 1.0729元 | 1.2933元 |
| 2026-03-10 | 1.0728元 | 1.2932元 |
| 2026-03-09 | 1.0725元 | 1.2929元 |
| 2026-03-06 | 1.0740元 | 1.2944元 |
| 2026-03-05 | 1.0741元 | 1.2945元 |
| 2026-03-04 | 1.0740元 | 1.2944元 |
| 2026-03-03 | 1.0731元 | 1.2935元 |
| 2026-03-02 | 1.0728元 | 1.2932元 |
| 2026-02-27 | 1.0715元 | 1.2919元 |
| 2026-02-26 | 1.0708元 | 1.2912元 |
| 2026-02-25 | 1.0722元 | 1.2926元 |
| 2026-02-24 | 1.0730元 | 1.2934元 |
| 2026-02-13 | 1.0723元 | 1.2927元 |
| 2026-02-12 | 1.0726元 | 1.2930元 |
| 2026-02-11 | 1.0720元 | 1.2924元 |
| 2026-02-10 | 1.0717元 | 1.2921元 |
| 2026-02-09 | 1.0716元 | 1.2920元 |
| 2026-02-06 | 1.0705元 | 1.2909元 |
| 2026-02-05 | 1.0694元 | 1.2898元 |
| 2026-02-04 | 1.0686元 | 1.2890元 |
| 2026-02-03 | 1.0685元 | 1.2889元 |
| 2026-02-02 | 1.0684元 | 1.2888元 |
| 2026-01-30 | 1.0683元 | 1.2887元 |
| 2026-01-29 | 1.0683元 | 1.2887元 |
| 2026-01-28 | 1.0682元 | 1.2886元 |
| 2026-01-27 | 1.0678元 | 1.2882元 |
| 2026-01-26 | 1.0681元 | 1.2885元 |
| 2026-01-23 | 1.0680元 | 1.2884元 |
| 2026-01-22 | 1.0672元 | 1.2876元 |
| 2026-01-21 | 1.0677元 | 1.2881元 |
| 2026-01-20 | 1.0672元 | 1.2876元 |
| 2026-01-19 | 1.0661元 | 1.2865元 |
| 2026-01-16 | 1.0658元 | 1.2862元 |
| 2026-01-15 | 1.0650元 | 1.2854元 |
| 2026-01-14 | 1.0646元 | 1.2850元 |
| 2026-01-13 | 1.0641元 | 1.2845元 |
| 2026-01-12 | 1.0637元 | 1.2841元 |
| 2026-01-09 | 1.0631元 | 1.2835元 |
| 2026-01-08 | 1.0626元 | 1.2830元 |
| 2026-01-07 | 1.0614元 | 1.2818元 |
| 2026-01-06 | 1.0623元 | 1.2827元 |
| 2026-01-05 | 1.0640元 | 1.2844元 |
| 2025-12-31 | 1.0644元 | 1.2848元 |