永赢惠益债券A(006043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0659元 | 1.2863元 |
| 2025-12-18 | 1.0651元 | 1.2855元 |
| 2025-12-17 | 1.0647元 | 1.2851元 |
| 2025-12-16 | 1.0634元 | 1.2838元 |
| 2025-12-15 | 1.0634元 | 1.2838元 |
| 2025-12-12 | 1.0646元 | 1.2850元 |
| 2025-12-11 | 1.0655元 | 1.2859元 |
| 2025-12-10 | 1.0646元 | 1.2850元 |
| 2025-12-09 | 1.0639元 | 1.2843元 |
| 2025-12-08 | 1.0630元 | 1.2834元 |
| 2025-12-05 | 1.0632元 | 1.2836元 |
| 2025-12-04 | 1.0623元 | 1.2827元 |
| 2025-12-03 | 1.0644元 | 1.2848元 |
| 2025-12-02 | 1.0652元 | 1.2856元 |
| 2025-12-01 | 1.0659元 | 1.2863元 |
| 2025-11-28 | 1.0656元 | 1.2860元 |
| 2025-11-27 | 1.0649元 | 1.2853元 |
| 2025-11-26 | 1.0654元 | 1.2858元 |
| 2025-11-25 | 1.0667元 | 1.2871元 |
| 2025-11-24 | 1.0673元 | 1.2877元 |
| 2025-11-21 | 1.0672元 | 1.2876元 |
| 2025-11-20 | 1.0673元 | 1.2877元 |
| 2025-11-19 | 1.0673元 | 1.2877元 |
| 2025-11-18 | 1.0675元 | 1.2879元 |
| 2025-11-17 | 1.0676元 | 1.2880元 |
| 2025-11-14 | 1.0670元 | 1.2874元 |
| 2025-11-13 | 1.0667元 | 1.2871元 |
| 2025-11-12 | 1.0667元 | 1.2871元 |
| 2025-11-11 | 1.0660元 | 1.2864元 |
| 2025-11-10 | 1.0656元 | 1.2860元 |
| 2025-11-07 | 1.0654元 | 1.2858元 |
| 2025-11-06 | 1.0660元 | 1.2864元 |
| 2025-11-05 | 1.0669元 | 1.2873元 |
| 2025-11-04 | 1.0668元 | 1.2872元 |
| 2025-11-03 | 1.0670元 | 1.2874元 |
| 2025-10-31 | 1.0668元 | 1.2872元 |
| 2025-10-30 | 1.0654元 | 1.2858元 |
| 2025-10-29 | 1.0643元 | 1.2847元 |
| 2025-10-28 | 1.0797元 | 1.2841元 |
| 2025-10-27 | 1.0782元 | 1.2826元 |
| 2025-10-24 | 1.0776元 | 1.2820元 |
| 2025-10-23 | 1.0779元 | 1.2823元 |
| 2025-10-22 | 1.0781元 | 1.2825元 |
| 2025-10-21 | 1.0780元 | 1.2824元 |
| 2025-10-20 | 1.0774元 | 1.2818元 |
| 2025-10-17 | 1.0782元 | 1.2826元 |
| 2025-10-16 | 1.0770元 | 1.2814元 |
| 2025-10-15 | 1.0765元 | 1.2809元 |
| 2025-10-14 | 1.0768元 | 1.2812元 |
| 2025-10-13 | 1.0765元 | 1.2809元 |