永赢惠益债券A
(006043.jj ) 永赢基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-06-15总资产规模85.18亿 (2025-09-30) 基金净值1.0647 (2025-12-17) 基金经理吴玮管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (1733 / 7128)
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永赢惠益债券A(006043) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-10-29

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-10-292025-10-290.016 元79.20亿1.27亿1.48%5.31%
2025-08-132025-08-130.015 元87.22亿1.31亿1.37%
2025-05-142025-05-140.015 元96.77亿1.45亿1.35%
2025-02-192025-02-190.0124 元111.61亿1.38亿1.11%
2023-12-212023-12-210.015 元87.55亿1.31亿1.42%4.72%
2023-09-262023-09-260.015 元25.27亿3,791.00万1.41%
2023-06-282023-06-280.01 元25.28亿2,527.92万0.94%
2023-03-282023-03-280.01 元30.53亿3,053.31万0.94%
2022-12-202022-12-200.01 元29.59亿2,959.34万0.94%0.94%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。