永赢惠益债券A(006043) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 85.18亿 | 79.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 95.96亿 | 87.22亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 106.43亿 | 96.77亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 125.42亿 | 111.61亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 108.29亿 | 99.41亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 85.07亿 | 78.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 82.71亿 | 77.96亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 102.98亿 | 98.66亿元 | -- |