国泰瑞和纯债债券A(006037) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0397元 | 1.2847元 |
| 2026-09-10 | 1.0399元 | 1.2849元 |
| 2026-09-09 | 1.0401元 | 1.2851元 |
| 2026-09-08 | 1.0401元 | 1.2851元 |
| 2026-09-07 | 1.0403元 | 1.2853元 |
| 2026-09-04 | 1.0400元 | 1.2850元 |
| 2026-09-03 | 1.0400元 | 1.2850元 |
| 2026-09-02 | 1.0393元 | 1.2843元 |
| 2026-09-01 | 1.0396元 | 1.2846元 |
| 2026-08-31 | 1.0388元 | 1.2838元 |
| 2026-08-28 | 1.0385元 | 1.2835元 |
| 2026-08-27 | 1.0386元 | 1.2836元 |
| 2026-08-26 | 1.0390元 | 1.2840元 |
| 2026-08-25 | 1.0393元 | 1.2843元 |
| 2026-08-24 | 1.0394元 | 1.2844元 |
| 2026-08-21 | 1.0392元 | 1.2842元 |
| 2026-08-20 | 1.0394元 | 1.2844元 |
| 2026-08-19 | 1.0392元 | 1.2842元 |
| 2026-08-18 | 1.0398元 | 1.2848元 |
| 2026-08-17 | 1.0393元 | 1.2843元 |
| 2026-08-14 | 1.0389元 | 1.2839元 |
| 2026-08-13 | 1.0389元 | 1.2839元 |
| 2026-08-12 | 1.0383元 | 1.2833元 |
| 2026-08-11 | 1.0384元 | 1.2834元 |
| 2026-08-10 | 1.0390元 | 1.2840元 |
| 2026-08-07 | 1.0378元 | 1.2828元 |
| 2026-08-06 | 1.0370元 | 1.2820元 |
| 2026-08-05 | 1.0370元 | 1.2820元 |
| 2026-08-04 | 1.0371元 | 1.2821元 |
| 2026-08-03 | 1.0370元 | 1.2820元 |
| 2026-07-31 | 1.0369元 | 1.2819元 |
| 2026-07-30 | 1.0365元 | 1.2815元 |
| 2026-07-29 | 1.0358元 | 1.2808元 |
| 2026-07-28 | 1.0359元 | 1.2809元 |
| 2026-07-27 | 1.0360元 | 1.2810元 |
| 2026-07-24 | 1.0362元 | 1.2812元 |
| 2026-07-23 | 1.0354元 | 1.2804元 |
| 2026-07-22 | 1.0353元 | 1.2803元 |
| 2026-07-21 | 1.0336元 | 1.2786元 |
| 2026-07-20 | 1.0335元 | 1.2785元 |
| 2026-07-17 | 1.0337元 | 1.2787元 |
| 2026-07-16 | 1.0335元 | 1.2785元 |
| 2026-07-15 | 1.0339元 | 1.2789元 |
| 2026-07-14 | 1.0338元 | 1.2788元 |
| 2026-07-13 | 1.0336元 | 1.2786元 |
| 2026-07-10 | 1.0339元 | 1.2789元 |
| 2026-07-09 | 1.0338元 | 1.2788元 |
| 2026-07-08 | 1.0339元 | 1.2789元 |
| 2026-07-07 | 1.0333元 | 1.2783元 |
| 2026-07-06 | 1.0333元 | 1.2783元 |