国泰瑞和纯债债券A (006037.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-08-30总资产规模11.83亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0197元 (2025-12-12) 基金经理胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (2006 / 7126)
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国泰瑞和纯债债券A(006037) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-07-08

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-07-08	2025-07-08	0.028 元	11.63亿	3,255.66万元	2.66%	2.66%
2024-11-25	2024-11-25	0.05 元	11.63亿	5,813.45万元	4.64%	4.64%
2023-12-04	2023-12-04	0.06 元	3.95亿	2,369.20万元	5.51%	5.51%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。