国泰瑞和纯债债券A(006037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0328元 | 1.2778元 |
| 2026-07-02 | 1.0332元 | 1.2782元 |
| 2026-07-01 | 1.0328元 | 1.2778元 |
| 2026-06-30 | 1.0334元 | 1.2784元 |
| 2026-06-29 | 1.0347元 | 1.2797元 |
| 2026-06-26 | 1.0337元 | 1.2787元 |
| 2026-06-25 | 1.0335元 | 1.2785元 |
| 2026-06-24 | 1.0327元 | 1.2777元 |
| 2026-06-23 | 1.0330元 | 1.2780元 |
| 2026-06-22 | 1.0335元 | 1.2785元 |
| 2026-06-18 | 1.0336元 | 1.2786元 |
| 2026-06-17 | 1.0333元 | 1.2783元 |
| 2026-06-16 | 1.0326元 | 1.2776元 |
| 2026-06-15 | 1.0315元 | 1.2765元 |
| 2026-06-12 | 1.0313元 | 1.2763元 |
| 2026-06-11 | 1.0312元 | 1.2762元 |
| 2026-06-10 | 1.0315元 | 1.2765元 |
| 2026-06-09 | 1.0322元 | 1.2772元 |
| 2026-06-08 | 1.0332元 | 1.2782元 |
| 2026-06-05 | 1.0337元 | 1.2787元 |
| 2026-06-04 | 1.0343元 | 1.2793元 |
| 2026-06-03 | 1.0337元 | 1.2787元 |
| 2026-06-02 | 1.0345元 | 1.2795元 |
| 2026-06-01 | 1.0347元 | 1.2797元 |
| 2026-05-29 | 1.0337元 | 1.2787元 |
| 2026-05-28 | 1.0333元 | 1.2783元 |
| 2026-05-27 | 1.0330元 | 1.2780元 |
| 2026-05-26 | 1.0319元 | 1.2769元 |
| 2026-05-25 | 1.0314元 | 1.2764元 |
| 2026-05-22 | 1.0310元 | 1.2760元 |
| 2026-05-21 | 1.0312元 | 1.2762元 |
| 2026-05-20 | 1.0312元 | 1.2762元 |
| 2026-05-19 | 1.0313元 | 1.2763元 |
| 2026-05-18 | 1.0304元 | 1.2754元 |
| 2026-05-15 | 1.0300元 | 1.2750元 |
| 2026-05-14 | 1.0301元 | 1.2751元 |
| 2026-05-13 | 1.0304元 | 1.2754元 |
| 2026-05-12 | 1.0298元 | 1.2748元 |
| 2026-05-11 | 1.0296元 | 1.2746元 |
| 2026-05-08 | 1.0290元 | 1.2740元 |
| 2026-05-07 | 1.0291元 | 1.2741元 |
| 2026-05-06 | 1.0289元 | 1.2739元 |
| 2026-04-30 | 1.0297元 | 1.2747元 |
| 2026-04-29 | 1.0303元 | 1.2753元 |
| 2026-04-28 | 1.0297元 | 1.2747元 |
| 2026-04-27 | 1.0292元 | 1.2742元 |
| 2026-04-24 | 1.0295元 | 1.2745元 |
| 2026-04-23 | 1.0298元 | 1.2748元 |
| 2026-04-22 | 1.0308元 | 1.2758元 |
| 2026-04-21 | 1.0294元 | 1.2744元 |