国泰瑞和纯债债券A(006037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0294元 | 1.2744元 |
| 2026-04-20 | 1.0289元 | 1.2739元 |
| 2026-04-17 | 1.0288元 | 1.2738元 |
| 2026-04-16 | 1.0276元 | 1.2726元 |
| 2026-04-15 | 1.0276元 | 1.2726元 |
| 2026-04-14 | 1.0271元 | 1.2721元 |
| 2026-04-13 | 1.0270元 | 1.2720元 |
| 2026-04-10 | 1.0264元 | 1.2714元 |
| 2026-04-09 | 1.0256元 | 1.2706元 |
| 2026-04-08 | 1.0253元 | 1.2703元 |
| 2026-04-07 | 1.0251元 | 1.2701元 |
| 2026-04-03 | 1.0248元 | 1.2698元 |
| 2026-04-02 | 1.0243元 | 1.2693元 |
| 2026-04-01 | 1.0243元 | 1.2693元 |
| 2026-03-31 | 1.0247元 | 1.2697元 |
| 2026-03-30 | 1.0248元 | 1.2698元 |
| 2026-03-27 | 1.0238元 | 1.2688元 |
| 2026-03-26 | 1.0238元 | 1.2688元 |
| 2026-03-25 | 1.0237元 | 1.2687元 |
| 2026-03-24 | 1.0236元 | 1.2686元 |
| 2026-03-23 | 1.0235元 | 1.2685元 |
| 2026-03-20 | 1.0234元 | 1.2684元 |
| 2026-03-19 | 1.0233元 | 1.2683元 |
| 2026-03-18 | 1.0230元 | 1.2680元 |
| 2026-03-17 | 1.0227元 | 1.2677元 |
| 2026-03-16 | 1.0224元 | 1.2674元 |
| 2026-03-13 | 1.0228元 | 1.2678元 |
| 2026-03-12 | 1.0225元 | 1.2675元 |
| 2026-03-11 | 1.0222元 | 1.2672元 |
| 2026-03-10 | 1.0221元 | 1.2671元 |
| 2026-03-09 | 1.0219元 | 1.2669元 |
| 2026-03-06 | 1.0232元 | 1.2682元 |
| 2026-03-05 | 1.0233元 | 1.2683元 |
| 2026-03-04 | 1.0232元 | 1.2682元 |
| 2026-03-03 | 1.0229元 | 1.2679元 |
| 2026-03-02 | 1.0226元 | 1.2676元 |
| 2026-02-27 | 1.0222元 | 1.2672元 |
| 2026-02-26 | 1.0220元 | 1.2670元 |
| 2026-02-25 | 1.0224元 | 1.2674元 |
| 2026-02-24 | 1.0229元 | 1.2679元 |
| 2026-02-13 | 1.0225元 | 1.2675元 |
| 2026-02-12 | 1.0226元 | 1.2676元 |
| 2026-02-11 | 1.0223元 | 1.2673元 |
| 2026-02-10 | 1.0220元 | 1.2670元 |
| 2026-02-09 | 1.0221元 | 1.2671元 |
| 2026-02-06 | 1.0215元 | 1.2665元 |
| 2026-02-05 | 1.0208元 | 1.2658元 |
| 2026-02-04 | 1.0204元 | 1.2654元 |
| 2026-02-03 | 1.0203元 | 1.2653元 |
| 2026-02-02 | 1.0203元 | 1.2653元 |