国泰瑞和纯债债券A(006037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0225元 | 1.2675元 |
| 2026-02-12 | 1.0226元 | 1.2676元 |
| 2026-02-11 | 1.0223元 | 1.2673元 |
| 2026-02-10 | 1.0220元 | 1.2670元 |
| 2026-02-09 | 1.0221元 | 1.2671元 |
| 2026-02-06 | 1.0215元 | 1.2665元 |
| 2026-02-05 | 1.0208元 | 1.2658元 |
| 2026-02-04 | 1.0204元 | 1.2654元 |
| 2026-02-03 | 1.0203元 | 1.2653元 |
| 2026-02-02 | 1.0203元 | 1.2653元 |
| 2026-01-30 | 1.0201元 | 1.2651元 |
| 2026-01-29 | 1.0201元 | 1.2651元 |
| 2026-01-28 | 1.0201元 | 1.2651元 |
| 2026-01-27 | 1.0199元 | 1.2649元 |
| 2026-01-26 | 1.0201元 | 1.2651元 |
| 2026-01-23 | 1.0200元 | 1.2650元 |
| 2026-01-22 | 1.0193元 | 1.2643元 |
| 2026-01-21 | 1.0196元 | 1.2646元 |
| 2026-01-20 | 1.0195元 | 1.2645元 |
| 2026-01-19 | 1.0192元 | 1.2642元 |
| 2026-01-16 | 1.0191元 | 1.2641元 |
| 2026-01-15 | 1.0187元 | 1.2637元 |
| 2026-01-14 | 1.0184元 | 1.2634元 |
| 2026-01-13 | 1.0183元 | 1.2633元 |
| 2026-01-12 | 1.0182元 | 1.2632元 |
| 2026-01-09 | 1.0177元 | 1.2627元 |
| 2026-01-08 | 1.0175元 | 1.2625元 |
| 2026-01-07 | 1.0171元 | 1.2621元 |
| 2026-01-06 | 1.0171元 | 1.2621元 |
| 2026-01-05 | 1.0183元 | 1.2633元 |
| 2025-12-31 | 1.0183元 | 1.2633元 |
| 2025-12-30 | 1.0181元 | 1.2631元 |
| 2025-12-29 | 1.0185元 | 1.2635元 |
| 2025-12-26 | 1.0203元 | 1.2653元 |
| 2025-12-25 | 1.0202元 | 1.2652元 |
| 2025-12-24 | 1.0205元 | 1.2655元 |
| 2025-12-23 | 1.0205元 | 1.2655元 |
| 2025-12-22 | 1.0200元 | 1.2650元 |
| 2025-12-19 | 1.0205元 | 1.2655元 |
| 2025-12-18 | 1.0197元 | 1.2647元 |
| 2025-12-17 | 1.0197元 | 1.2647元 |
| 2025-12-16 | 1.0190元 | 1.2640元 |
| 2025-12-15 | 1.0190元 | 1.2640元 |
| 2025-12-12 | 1.0197元 | 1.2647元 |
| 2025-12-11 | 1.0203元 | 1.2653元 |
| 2025-12-10 | 1.0199元 | 1.2649元 |
| 2025-12-09 | 1.0195元 | 1.2645元 |
| 2025-12-08 | 1.0190元 | 1.2640元 |
| 2025-12-05 | 1.0189元 | 1.2639元 |
| 2025-12-04 | 1.0185元 | 1.2635元 |