国泰瑞和纯债债券A (006037.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金经理胡智磊基金类型债券型成立日期2018-08-30总资产规模3.08亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0291元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2267 / 7291)
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国泰瑞和纯债债券A(006037) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	3.79亿	99.94%
	(其中) 债券	3.79亿	99.94%
2	银行存款及结算备付金	22.53万	0.06%

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