国泰瑞和纯债债券A (006037.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-08-30总资产规模5.09亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0229元 (2026-02-24) 基金经理胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2266 / 7209)
相关基金:	主从基金: 国泰瑞和纯债债券C
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国泰瑞和纯债债券A(006037) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	6.14亿	99.97%
	(其中) 债券	6.14亿	99.97%
2	银行存款及结算备付金	21.16万	0.03%

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