富国MSCI中国A股国际通指数增强A (006034.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-12-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.4871元 (2025-12-19) 基金经理徐幼华方旻管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率487.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.94% (1625 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
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富国MSCI中国A股国际通指数增强A(006034) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 2.4871元 | 2.4871元 |
| 2025-12-18 | 2.4768元 | 2.4768元 |
| 2025-12-17 | 2.4854元 | 2.4854元 |
| 2025-12-16 | 2.4347元 | 2.4347元 |
| 2025-12-15 | 2.4582元 | 2.4582元 |
| 2025-12-12 | 2.4714元 | 2.4714元 |
| 2025-12-11 | 2.4559元 | 2.4559元 |
| 2025-12-10 | 2.4728元 | 2.4728元 |
| 2025-12-09 | 2.4684元 | 2.4684元 |
| 2025-12-08 | 2.4750元 | 2.4750元 |
| 2025-12-05 | 2.4571元 | 2.4571元 |
| 2025-12-04 | 2.4354元 | 2.4354元 |
| 2025-12-03 | 2.4292元 | 2.4292元 |
| 2025-12-02 | 2.4371元 | 2.4371元 |
| 2025-12-01 | 2.4472元 | 2.4472元 |
| 2025-11-28 | 2.4214元 | 2.4214元 |
| 2025-11-27 | 2.4114元 | 2.4114元 |
| 2025-11-26 | 2.4089元 | 2.4089元 |
| 2025-11-25 | 2.3933元 | 2.3933元 |
| 2025-11-24 | 2.3705元 | 2.3705元 |
| 2025-11-21 | 2.3741元 | 2.3741元 |
| 2025-11-20 | 2.4302元 | 2.4302元 |
| 2025-11-19 | 2.4424元 | 2.4424元 |
| 2025-11-18 | 2.4299元 | 2.4299元 |
| 2025-11-17 | 2.4528元 | 2.4528元 |
| 2025-11-14 | 2.4681元 | 2.4681元 |
| 2025-11-13 | 2.5056元 | 2.5056元 |
| 2025-11-12 | 2.4758元 | 2.4758元 |
| 2025-11-11 | 2.4747元 | 2.4747元 |
| 2025-11-10 | 2.4932元 | 2.4932元 |
| 2025-11-07 | 2.4895元 | 2.4895元 |
| 2025-11-06 | 2.4963元 | 2.4963元 |
| 2025-11-05 | 2.4550元 | 2.4550元 |
| 2025-11-04 | 2.4454元 | 2.4454元 |
| 2025-11-03 | 2.4707元 | 2.4707元 |
| 2025-10-31 | 2.4671元 | 2.4671元 |
| 2025-10-30 | 2.4958元 | 2.4958元 |
| 2025-10-29 | 2.5185元 | 2.5185元 |
| 2025-10-28 | 2.4848元 | 2.4848元 |
| 2025-10-27 | 2.4964元 | 2.4964元 |
| 2025-10-24 | 2.4632元 | 2.4632元 |
| 2025-10-23 | 2.4322元 | 2.4322元 |
| 2025-10-22 | 2.4235元 | 2.4235元 |
| 2025-10-21 | 2.4330元 | 2.4330元 |
| 2025-10-20 | 2.3938元 | 2.3938元 |
| 2025-10-17 | 2.3822元 | 2.3822元 |
| 2025-10-16 | 2.4368元 | 2.4368元 |
| 2025-10-15 | 2.4422元 | 2.4422元 |
| 2025-10-14 | 2.4048元 | 2.4048元 |
| 2025-10-13 | 2.4396元 | 2.4396元 |