东吴鼎泰纯债债券A(006026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1510元 | 1.2360元 |
| 2026-06-04 | 1.1509元 | 1.2359元 |
| 2026-06-03 | 1.1508元 | 1.2358元 |
| 2026-06-02 | 1.1506元 | 1.2356元 |
| 2026-06-01 | 1.1505元 | 1.2355元 |
| 2026-05-29 | 1.1503元 | 1.2353元 |
| 2026-05-28 | 1.1501元 | 1.2351元 |
| 2026-05-27 | 1.1500元 | 1.2350元 |
| 2026-05-26 | 1.1499元 | 1.2349元 |
| 2026-05-25 | 1.1497元 | 1.2347元 |
| 2026-05-22 | 1.1495元 | 1.2345元 |
| 2026-05-21 | 1.1494元 | 1.2344元 |
| 2026-05-20 | 1.1492元 | 1.2342元 |
| 2026-05-19 | 1.1489元 | 1.2339元 |
| 2026-05-18 | 1.1488元 | 1.2338元 |
| 2026-05-15 | 1.1486元 | 1.2336元 |
| 2026-05-14 | 1.1484元 | 1.2334元 |
| 2026-05-13 | 1.1483元 | 1.2333元 |
| 2026-05-12 | 1.1481元 | 1.2331元 |
| 2026-05-11 | 1.1480元 | 1.2330元 |
| 2026-05-08 | 1.1479元 | 1.2329元 |
| 2026-05-07 | 1.1479元 | 1.2329元 |
| 2026-05-06 | 1.1478元 | 1.2328元 |
| 2026-04-30 | 1.1476元 | 1.2326元 |
| 2026-04-29 | 1.1476元 | 1.2326元 |
| 2026-04-28 | 1.1475元 | 1.2325元 |
| 2026-04-27 | 1.1474元 | 1.2324元 |
| 2026-04-24 | 1.1473元 | 1.2323元 |
| 2026-04-23 | 1.1472元 | 1.2322元 |
| 2026-04-22 | 1.1472元 | 1.2322元 |
| 2026-04-21 | 1.1471元 | 1.2321元 |
| 2026-04-20 | 1.1469元 | 1.2319元 |
| 2026-04-17 | 1.1468元 | 1.2318元 |
| 2026-04-16 | 1.1467元 | 1.2317元 |
| 2026-04-15 | 1.1466元 | 1.2316元 |
| 2026-04-14 | 1.1466元 | 1.2316元 |
| 2026-04-13 | 1.1465元 | 1.2315元 |
| 2026-04-10 | 1.1464元 | 1.2314元 |
| 2026-04-09 | 1.1462元 | 1.2312元 |
| 2026-04-08 | 1.1462元 | 1.2312元 |
| 2026-04-07 | 1.1460元 | 1.2310元 |
| 2026-04-03 | 1.1457元 | 1.2307元 |
| 2026-04-02 | 1.1455元 | 1.2305元 |
| 2026-04-01 | 1.1454元 | 1.2304元 |
| 2026-03-31 | 1.1452元 | 1.2302元 |
| 2026-03-30 | 1.1451元 | 1.2301元 |
| 2026-03-27 | 1.1449元 | 1.2299元 |
| 2026-03-26 | 1.1447元 | 1.2297元 |
| 2026-03-25 | 1.1445元 | 1.2295元 |
| 2026-03-24 | 1.1444元 | 1.2294元 |