东吴鼎泰纯债债券A(006026) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 4,997.50万 | 4,399.98万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 4,755.76万 | 4,223.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 3,909.49万 | 3,475.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 3,763.02万 | 3,380.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 9,766.49万 | 8,790.72万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 6.13亿 | 5.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 2.64亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.36亿 | 2.19亿元 | -- |