东吴鼎泰纯债债券A(006026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1513元 | 1.2363元 |
| 2026-06-25 | 1.1512元 | 1.2362元 |
| 2026-06-24 | 1.1510元 | 1.2360元 |
| 2026-06-23 | 1.1510元 | 1.2360元 |
| 2026-06-22 | 1.1511元 | 1.2361元 |
| 2026-06-18 | 1.1509元 | 1.2359元 |
| 2026-06-17 | 1.1507元 | 1.2357元 |
| 2026-06-16 | 1.1506元 | 1.2356元 |
| 2026-06-15 | 1.1504元 | 1.2354元 |
| 2026-06-12 | 1.1502元 | 1.2352元 |
| 2026-06-11 | 1.1503元 | 1.2353元 |
| 2026-06-10 | 1.1507元 | 1.2357元 |
| 2026-06-09 | 1.1508元 | 1.2358元 |
| 2026-06-08 | 1.1510元 | 1.2360元 |
| 2026-06-05 | 1.1510元 | 1.2360元 |
| 2026-06-04 | 1.1509元 | 1.2359元 |
| 2026-06-03 | 1.1508元 | 1.2358元 |
| 2026-06-02 | 1.1506元 | 1.2356元 |
| 2026-06-01 | 1.1505元 | 1.2355元 |
| 2026-05-29 | 1.1503元 | 1.2353元 |
| 2026-05-28 | 1.1501元 | 1.2351元 |
| 2026-05-27 | 1.1500元 | 1.2350元 |
| 2026-05-26 | 1.1499元 | 1.2349元 |
| 2026-05-25 | 1.1497元 | 1.2347元 |
| 2026-05-22 | 1.1495元 | 1.2345元 |
| 2026-05-21 | 1.1494元 | 1.2344元 |
| 2026-05-20 | 1.1492元 | 1.2342元 |
| 2026-05-19 | 1.1489元 | 1.2339元 |
| 2026-05-18 | 1.1488元 | 1.2338元 |
| 2026-05-15 | 1.1486元 | 1.2336元 |
| 2026-05-14 | 1.1484元 | 1.2334元 |
| 2026-05-13 | 1.1483元 | 1.2333元 |
| 2026-05-12 | 1.1481元 | 1.2331元 |
| 2026-05-11 | 1.1480元 | 1.2330元 |
| 2026-05-08 | 1.1479元 | 1.2329元 |
| 2026-05-07 | 1.1479元 | 1.2329元 |
| 2026-05-06 | 1.1478元 | 1.2328元 |
| 2026-04-30 | 1.1476元 | 1.2326元 |
| 2026-04-29 | 1.1476元 | 1.2326元 |
| 2026-04-28 | 1.1475元 | 1.2325元 |
| 2026-04-27 | 1.1474元 | 1.2324元 |
| 2026-04-24 | 1.1473元 | 1.2323元 |
| 2026-04-23 | 1.1472元 | 1.2322元 |
| 2026-04-22 | 1.1472元 | 1.2322元 |
| 2026-04-21 | 1.1471元 | 1.2321元 |
| 2026-04-20 | 1.1469元 | 1.2319元 |
| 2026-04-17 | 1.1468元 | 1.2318元 |
| 2026-04-16 | 1.1467元 | 1.2317元 |
| 2026-04-15 | 1.1466元 | 1.2316元 |
| 2026-04-14 | 1.1466元 | 1.2316元 |