东吴鼎泰纯债债券A(006026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1549元 | 1.2399元 |
| 2026-09-03 | 1.1548元 | 1.2398元 |
| 2026-09-02 | 1.1547元 | 1.2397元 |
| 2026-09-01 | 1.1546元 | 1.2396元 |
| 2026-08-31 | 1.1545元 | 1.2395元 |
| 2026-08-28 | 1.1543元 | 1.2393元 |
| 2026-08-27 | 1.1543元 | 1.2393元 |
| 2026-08-26 | 1.1544元 | 1.2394元 |
| 2026-08-25 | 1.1543元 | 1.2393元 |
| 2026-08-24 | 1.1541元 | 1.2391元 |
| 2026-08-21 | 1.1540元 | 1.2390元 |
| 2026-08-20 | 1.1540元 | 1.2390元 |
| 2026-08-19 | 1.1539元 | 1.2389元 |
| 2026-08-18 | 1.1539元 | 1.2389元 |
| 2026-08-17 | 1.1537元 | 1.2387元 |
| 2026-08-14 | 1.1535元 | 1.2385元 |
| 2026-08-13 | 1.1534元 | 1.2384元 |
| 2026-08-12 | 1.1533元 | 1.2383元 |
| 2026-08-11 | 1.1533元 | 1.2383元 |
| 2026-08-10 | 1.1532元 | 1.2382元 |
| 2026-08-07 | 1.1530元 | 1.2380元 |
| 2026-08-06 | 1.1529元 | 1.2379元 |
| 2026-08-05 | 1.1528元 | 1.2378元 |
| 2026-08-04 | 1.1527元 | 1.2377元 |
| 2026-08-03 | 1.1526元 | 1.2376元 |
| 2026-07-31 | 1.1525元 | 1.2375元 |
| 2026-07-30 | 1.1524元 | 1.2374元 |
| 2026-07-29 | 1.1524元 | 1.2374元 |
| 2026-07-28 | 1.1523元 | 1.2373元 |
| 2026-07-27 | 1.1524元 | 1.2374元 |
| 2026-07-24 | 1.1522元 | 1.2372元 |
| 2026-07-23 | 1.1522元 | 1.2372元 |
| 2026-07-22 | 1.1521元 | 1.2371元 |
| 2026-07-21 | 1.1521元 | 1.2371元 |
| 2026-07-20 | 1.1521元 | 1.2371元 |
| 2026-07-17 | 1.1519元 | 1.2369元 |
| 2026-07-16 | 1.1520元 | 1.2370元 |
| 2026-07-15 | 1.1520元 | 1.2370元 |
| 2026-07-14 | 1.1520元 | 1.2370元 |
| 2026-07-13 | 1.1519元 | 1.2369元 |
| 2026-07-10 | 1.1518元 | 1.2368元 |
| 2026-07-09 | 1.1517元 | 1.2367元 |
| 2026-07-08 | 1.1517元 | 1.2367元 |
| 2026-07-07 | 1.1517元 | 1.2367元 |
| 2026-07-06 | 1.1516元 | 1.2366元 |
| 2026-07-03 | 1.1514元 | 1.2364元 |
| 2026-07-02 | 1.1514元 | 1.2364元 |
| 2026-07-01 | 1.1514元 | 1.2364元 |
| 2026-06-30 | 1.1515元 | 1.2365元 |
| 2026-06-29 | 1.1516元 | 1.2366元 |