东吴鼎泰纯债债券A(006026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1476元 | 1.2326元 |
| 2026-04-29 | 1.1476元 | 1.2326元 |
| 2026-04-28 | 1.1475元 | 1.2325元 |
| 2026-04-27 | 1.1474元 | 1.2324元 |
| 2026-04-24 | 1.1473元 | 1.2323元 |
| 2026-04-23 | 1.1472元 | 1.2322元 |
| 2026-04-22 | 1.1472元 | 1.2322元 |
| 2026-04-21 | 1.1471元 | 1.2321元 |
| 2026-04-20 | 1.1469元 | 1.2319元 |
| 2026-04-17 | 1.1468元 | 1.2318元 |
| 2026-04-16 | 1.1467元 | 1.2317元 |
| 2026-04-15 | 1.1466元 | 1.2316元 |
| 2026-04-14 | 1.1466元 | 1.2316元 |
| 2026-04-13 | 1.1465元 | 1.2315元 |
| 2026-04-10 | 1.1464元 | 1.2314元 |
| 2026-04-09 | 1.1462元 | 1.2312元 |
| 2026-04-08 | 1.1462元 | 1.2312元 |
| 2026-04-07 | 1.1460元 | 1.2310元 |
| 2026-04-03 | 1.1457元 | 1.2307元 |
| 2026-04-02 | 1.1455元 | 1.2305元 |
| 2026-04-01 | 1.1454元 | 1.2304元 |
| 2026-03-31 | 1.1452元 | 1.2302元 |
| 2026-03-30 | 1.1451元 | 1.2301元 |
| 2026-03-27 | 1.1449元 | 1.2299元 |
| 2026-03-26 | 1.1447元 | 1.2297元 |
| 2026-03-25 | 1.1445元 | 1.2295元 |
| 2026-03-24 | 1.1444元 | 1.2294元 |
| 2026-03-23 | 1.1442元 | 1.2292元 |
| 2026-03-20 | 1.1441元 | 1.2291元 |
| 2026-03-19 | 1.1439元 | 1.2289元 |
| 2026-03-18 | 1.1437元 | 1.2287元 |
| 2026-03-17 | 1.1435元 | 1.2285元 |
| 2026-03-16 | 1.1434元 | 1.2284元 |
| 2026-03-13 | 1.1433元 | 1.2283元 |
| 2026-03-12 | 1.1431元 | 1.2281元 |
| 2026-03-11 | 1.1430元 | 1.2280元 |
| 2026-03-10 | 1.1429元 | 1.2279元 |
| 2026-03-09 | 1.1427元 | 1.2277元 |
| 2026-03-06 | 1.1427元 | 1.2277元 |
| 2026-03-05 | 1.1425元 | 1.2275元 |
| 2026-03-04 | 1.1423元 | 1.2273元 |
| 2026-03-03 | 1.1421元 | 1.2271元 |
| 2026-03-02 | 1.1420元 | 1.2270元 |
| 2026-02-27 | 1.1417元 | 1.2267元 |
| 2026-02-26 | 1.1416元 | 1.2266元 |
| 2026-02-25 | 1.1417元 | 1.2267元 |
| 2026-02-24 | 1.1417元 | 1.2267元 |
| 2026-02-13 | 1.1409元 | 1.2259元 |
| 2026-02-12 | 1.1406元 | 1.2256元 |
| 2026-02-11 | 1.1405元 | 1.2255元 |