东吴鼎泰纯债债券A(006026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.1404元 | 1.2254元 |
| 2026-02-09 | 1.1402元 | 1.2252元 |
| 2026-02-06 | 1.1399元 | 1.2249元 |
| 2026-02-05 | 1.1398元 | 1.2248元 |
| 2026-02-04 | 1.1397元 | 1.2247元 |
| 2026-02-03 | 1.1397元 | 1.2247元 |
| 2026-02-02 | 1.1397元 | 1.2247元 |
| 2026-01-30 | 1.1395元 | 1.2245元 |
| 2026-01-29 | 1.1394元 | 1.2244元 |
| 2026-01-28 | 1.1393元 | 1.2243元 |
| 2026-01-27 | 1.1392元 | 1.2242元 |
| 2026-01-26 | 1.1392元 | 1.2242元 |
| 2026-01-23 | 1.1390元 | 1.2240元 |
| 2026-01-22 | 1.1388元 | 1.2238元 |
| 2026-01-21 | 1.1387元 | 1.2237元 |
| 2026-01-20 | 1.1383元 | 1.2233元 |
| 2026-01-19 | 1.1380元 | 1.2230元 |
| 2026-01-16 | 1.1377元 | 1.2227元 |
| 2026-01-15 | 1.1373元 | 1.2223元 |
| 2026-01-14 | 1.1370元 | 1.2220元 |
| 2026-01-13 | 1.1369元 | 1.2219元 |
| 2026-01-12 | 1.1368元 | 1.2218元 |
| 2026-01-09 | 1.1364元 | 1.2214元 |
| 2026-01-08 | 1.1363元 | 1.2213元 |
| 2026-01-07 | 1.1362元 | 1.2212元 |
| 2026-01-06 | 1.1361元 | 1.2211元 |
| 2026-01-05 | 1.1362元 | 1.2212元 |
| 2025-12-31 | 1.1358元 | 1.2208元 |
| 2025-12-30 | 1.1358元 | 1.2208元 |
| 2025-12-29 | 1.1356元 | 1.2206元 |
| 2025-12-26 | 1.1356元 | 1.2206元 |
| 2025-12-25 | 1.1356元 | 1.2206元 |
| 2025-12-24 | 1.1356元 | 1.2206元 |
| 2025-12-23 | 1.1356元 | 1.2206元 |
| 2025-12-22 | 1.1354元 | 1.2204元 |
| 2025-12-19 | 1.1352元 | 1.2202元 |
| 2025-12-18 | 1.1350元 | 1.2200元 |
| 2025-12-17 | 1.1349元 | 1.2199元 |
| 2025-12-16 | 1.1347元 | 1.2197元 |
| 2025-12-15 | 1.1347元 | 1.2197元 |
| 2025-12-12 | 1.1348元 | 1.2198元 |
| 2025-12-11 | 1.1346元 | 1.2196元 |
| 2025-12-10 | 1.1344元 | 1.2194元 |
| 2025-12-09 | 1.1344元 | 1.2194元 |
| 2025-12-08 | 1.1343元 | 1.2193元 |
| 2025-12-05 | 1.1342元 | 1.2192元 |
| 2025-12-04 | 1.1344元 | 1.2194元 |
| 2025-12-03 | 1.1349元 | 1.2199元 |
| 2025-12-02 | 1.1349元 | 1.2199元 |
| 2025-12-01 | 1.1350元 | 1.2200元 |