华安信用四季红债券C (006015.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理魏媛媛吴文明基金类型债券型成立日期2018-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0505元 (2026-07-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3503 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安信用四季红债券(040026) 、华安信用四季红债券E |
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华安信用四季红债券C(006015) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0505元 | 1.2968元 |
| 2026-07-09 | 1.0504元 | 1.2967元 |
| 2026-07-08 | 1.0504元 | 1.2967元 |
| 2026-07-07 | 1.0503元 | 1.2966元 |
| 2026-07-06 | 1.0503元 | 1.2966元 |
| 2026-07-03 | 1.0501元 | 1.2964元 |
| 2026-07-02 | 1.0501元 | 1.2964元 |
| 2026-07-01 | 1.0500元 | 1.2963元 |
| 2026-06-30 | 1.0505元 | 1.2968元 |
| 2026-06-29 | 1.0506元 | 1.2969元 |
| 2026-06-26 | 1.0504元 | 1.2967元 |
| 2026-06-25 | 1.0502元 | 1.2965元 |
| 2026-06-24 | 1.0499元 | 1.2962元 |
| 2026-06-23 | 1.0498元 | 1.2961元 |
| 2026-06-22 | 1.0500元 | 1.2963元 |
| 2026-06-18 | 1.0500元 | 1.2963元 |
| 2026-06-17 | 1.0496元 | 1.2959元 |
| 2026-06-16 | 1.0492元 | 1.2955元 |
| 2026-06-15 | 1.0488元 | 1.2951元 |
| 2026-06-12 | 1.0486元 | 1.2949元 |
| 2026-06-11 | 1.0487元 | 1.2950元 |
| 2026-06-10 | 1.0494元 | 1.2957元 |
| 2026-06-09 | 1.0496元 | 1.2959元 |
| 2026-06-08 | 1.0500元 | 1.2963元 |
| 2026-06-05 | 1.0504元 | 1.2967元 |
| 2026-06-04 | 1.0506元 | 1.2969元 |
| 2026-06-03 | 1.0503元 | 1.2966元 |
| 2026-06-02 | 1.0503元 | 1.2966元 |
| 2026-06-01 | 1.0502元 | 1.2965元 |
| 2026-05-29 | 1.0497元 | 1.2960元 |
| 2026-05-28 | 1.0495元 | 1.2958元 |
| 2026-05-27 | 1.0492元 | 1.2955元 |
| 2026-05-26 | 1.0487元 | 1.2950元 |
| 2026-05-25 | 1.0483元 | 1.2946元 |
| 2026-05-22 | 1.0480元 | 1.2943元 |
| 2026-05-21 | 1.0480元 | 1.2943元 |
| 2026-05-20 | 1.0479元 | 1.2942元 |
| 2026-05-19 | 1.0477元 | 1.2940元 |
| 2026-05-18 | 1.0473元 | 1.2936元 |
| 2026-05-15 | 1.0470元 | 1.2933元 |
| 2026-05-14 | 1.0468元 | 1.2931元 |
| 2026-05-13 | 1.0467元 | 1.2930元 |
| 2026-05-12 | 1.0463元 | 1.2926元 |
| 2026-05-11 | 1.0459元 | 1.2922元 |
| 2026-05-08 | 1.0458元 | 1.2921元 |
| 2026-05-07 | 1.0457元 | 1.2920元 |
| 2026-05-06 | 1.0456元 | 1.2919元 |
| 2026-04-30 | 1.0460元 | 1.2923元 |
| 2026-04-29 | 1.0462元 | 1.2925元 |
| 2026-04-28 | 1.0457元 | 1.2920元 |