华安信用四季红债券C (006015.jj ) 申 | 基金经理魏媛媛吴文明基金类型债券型成立日期2018-05-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0521元 (2026-08-27) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3517 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安信用四季红债券A 、华安信用四季红债券E |
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华安信用四季红债券C(006015) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0521元 | 1.2984元 |
| 2026-08-26 | 1.0528元 | 1.2991元 |
| 2026-08-25 | 1.0528元 | 1.2991元 |
| 2026-08-24 | 1.0528元 | 1.2991元 |
| 2026-08-21 | 1.0522元 | 1.2985元 |
| 2026-08-20 | 1.0525元 | 1.2988元 |
| 2026-08-19 | 1.0528元 | 1.2991元 |
| 2026-08-18 | 1.0533元 | 1.2996元 |
| 2026-08-17 | 1.0527元 | 1.2990元 |
| 2026-08-14 | 1.0525元 | 1.2988元 |
| 2026-08-13 | 1.0524元 | 1.2987元 |
| 2026-08-12 | 1.0518元 | 1.2981元 |
| 2026-08-11 | 1.0519元 | 1.2982元 |
| 2026-08-10 | 1.0519元 | 1.2982元 |
| 2026-08-07 | 1.0516元 | 1.2979元 |
| 2026-08-06 | 1.0514元 | 1.2977元 |
| 2026-08-05 | 1.0514元 | 1.2977元 |
| 2026-08-04 | 1.0513元 | 1.2976元 |
| 2026-08-03 | 1.0513元 | 1.2976元 |
| 2026-07-31 | 1.0512元 | 1.2975元 |
| 2026-07-30 | 1.0511元 | 1.2974元 |
| 2026-07-29 | 1.0510元 | 1.2973元 |
| 2026-07-28 | 1.0509元 | 1.2972元 |
| 2026-07-27 | 1.0511元 | 1.2974元 |
| 2026-07-24 | 1.0510元 | 1.2973元 |
| 2026-07-23 | 1.0510元 | 1.2973元 |
| 2026-07-22 | 1.0510元 | 1.2973元 |
| 2026-07-21 | 1.0508元 | 1.2971元 |
| 2026-07-20 | 1.0508元 | 1.2971元 |
| 2026-07-17 | 1.0508元 | 1.2971元 |
| 2026-07-16 | 1.0507元 | 1.2970元 |
| 2026-07-15 | 1.0506元 | 1.2969元 |
| 2026-07-14 | 1.0505元 | 1.2968元 |
| 2026-07-13 | 1.0506元 | 1.2969元 |
| 2026-07-10 | 1.0505元 | 1.2968元 |
| 2026-07-09 | 1.0504元 | 1.2967元 |
| 2026-07-08 | 1.0504元 | 1.2967元 |
| 2026-07-07 | 1.0503元 | 1.2966元 |
| 2026-07-06 | 1.0503元 | 1.2966元 |
| 2026-07-03 | 1.0501元 | 1.2964元 |
| 2026-07-02 | 1.0501元 | 1.2964元 |
| 2026-07-01 | 1.0500元 | 1.2963元 |
| 2026-06-30 | 1.0505元 | 1.2968元 |
| 2026-06-29 | 1.0506元 | 1.2969元 |
| 2026-06-26 | 1.0504元 | 1.2967元 |
| 2026-06-25 | 1.0502元 | 1.2965元 |
| 2026-06-24 | 1.0499元 | 1.2962元 |
| 2026-06-23 | 1.0498元 | 1.2961元 |
| 2026-06-22 | 1.0500元 | 1.2963元 |
| 2026-06-18 | 1.0500元 | 1.2963元 |