华安信用四季红债券C (006015.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理魏媛媛吴文明基金类型债券型成立日期2018-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0500元 (2026-06-18) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3576 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安信用四季红债券(040026) 、华安信用四季红债券E |
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华安信用四季红债券C(006015) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-07-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | 2025-07-14 | 0.01 元 | 2,352.74万 | 23.53万元 | 0.95% | 2.29% |
| 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0.007 元 | 2,165.26万 | 15.16万元 | 0.67% | |
| 2025-01-16 | 2025-01-16 | 0.007 元 | 3,726.68万 | 26.09万元 | 0.66% | |
| 2024-10-17 | 2024-10-17 | 0.015 元 | 6,263.26万 | 93.95万元 | 1.43% | 4.55% |
| 2024-07-16 | 2024-07-16 | 0.01 元 | 5,618.11万 | 56.18万元 | 0.94% | |
| 2024-04-16 | 2024-04-16 | 0.008 元 | 5,677.57万 | 45.42万元 | 0.76% | |
| 2024-01-15 | 2024-01-15 | 0.015 元 | 4,798.95万 | 71.98万元 | 1.42% | |
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.007 元 | 7,479.63万 | 52.36万元 | 0.67% | 0.67% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |