华安信用四季红债券C (006015.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-05-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0359元 (2025-12-19) 基金经理魏媛媛吴文明管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3446 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安信用四季红债券A 、华安信用四季红债券E |
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华安信用四季红债券C(006015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0359元 | 1.2822元 |
| 2025-12-18 | 1.0356元 | 1.2819元 |
| 2025-12-17 | 1.0354元 | 1.2817元 |
| 2025-12-16 | 1.0352元 | 1.2815元 |
| 2025-12-15 | 1.0351元 | 1.2814元 |
| 2025-12-12 | 1.0354元 | 1.2817元 |
| 2025-12-11 | 1.0355元 | 1.2818元 |
| 2025-12-10 | 1.0352元 | 1.2815元 |
| 2025-12-09 | 1.0351元 | 1.2814元 |
| 2025-12-08 | 1.0350元 | 1.2813元 |
| 2025-12-05 | 1.0350元 | 1.2813元 |
| 2025-12-04 | 1.0348元 | 1.2811元 |
| 2025-12-03 | 1.0354元 | 1.2817元 |
| 2025-12-02 | 1.0354元 | 1.2817元 |
| 2025-12-01 | 1.0355元 | 1.2818元 |
| 2025-11-28 | 1.0354元 | 1.2817元 |
| 2025-11-27 | 1.0353元 | 1.2816元 |
| 2025-11-26 | 1.0356元 | 1.2819元 |
| 2025-11-25 | 1.0363元 | 1.2826元 |
| 2025-11-24 | 1.0366元 | 1.2829元 |
| 2025-11-21 | 1.0366元 | 1.2829元 |
| 2025-11-20 | 1.0368元 | 1.2831元 |
| 2025-11-19 | 1.0368元 | 1.2831元 |
| 2025-11-18 | 1.0371元 | 1.2834元 |
| 2025-11-17 | 1.0369元 | 1.2832元 |
| 2025-11-14 | 1.0368元 | 1.2831元 |
| 2025-11-13 | 1.0368元 | 1.2831元 |
| 2025-11-12 | 1.0370元 | 1.2833元 |
| 2025-11-11 | 1.0367元 | 1.2830元 |
| 2025-11-10 | 1.0366元 | 1.2829元 |
| 2025-11-07 | 1.0365元 | 1.2828元 |
| 2025-11-06 | 1.0369元 | 1.2832元 |
| 2025-11-05 | 1.0375元 | 1.2838元 |
| 2025-11-04 | 1.0372元 | 1.2835元 |
| 2025-11-03 | 1.0370元 | 1.2833元 |
| 2025-10-31 | 1.0366元 | 1.2829元 |
| 2025-10-30 | 1.0357元 | 1.2820元 |
| 2025-10-29 | 1.0351元 | 1.2814元 |
| 2025-10-28 | 1.0348元 | 1.2811元 |
| 2025-10-27 | 1.0339元 | 1.2802元 |
| 2025-10-24 | 1.0336元 | 1.2799元 |
| 2025-10-23 | 1.0335元 | 1.2798元 |
| 2025-10-22 | 1.0334元 | 1.2797元 |
| 2025-10-21 | 1.0331元 | 1.2794元 |
| 2025-10-20 | 1.0329元 | 1.2792元 |
| 2025-10-17 | 1.0328元 | 1.2791元 |
| 2025-10-16 | 1.0325元 | 1.2788元 |
| 2025-10-15 | 1.0322元 | 1.2785元 |
| 2025-10-14 | 1.0322元 | 1.2785元 |
| 2025-10-13 | 1.0321元 | 1.2784元 |