华安信用四季红债券C (006015.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-05-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0403元 (2026-02-12) 基金经理魏媛媛吴文明管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3617 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安信用四季红债券A 、华安信用四季红债券E |
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华安信用四季红债券C(006015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0403元 | 1.2866元 |
| 2026-02-11 | 1.0401元 | 1.2864元 |
| 2026-02-10 | 1.0398元 | 1.2861元 |
| 2026-02-09 | 1.0395元 | 1.2858元 |
| 2026-02-06 | 1.0393元 | 1.2856元 |
| 2026-02-05 | 1.0390元 | 1.2853元 |
| 2026-02-04 | 1.0388元 | 1.2851元 |
| 2026-02-03 | 1.0389元 | 1.2852元 |
| 2026-02-02 | 1.0388元 | 1.2851元 |
| 2026-01-30 | 1.0387元 | 1.2850元 |
| 2026-01-29 | 1.0385元 | 1.2848元 |
| 2026-01-28 | 1.0385元 | 1.2848元 |
| 2026-01-27 | 1.0384元 | 1.2847元 |
| 2026-01-26 | 1.0384元 | 1.2847元 |
| 2026-01-23 | 1.0381元 | 1.2844元 |
| 2026-01-22 | 1.0379元 | 1.2842元 |
| 2026-01-21 | 1.0377元 | 1.2840元 |
| 2026-01-20 | 1.0374元 | 1.2837元 |
| 2026-01-19 | 1.0373元 | 1.2836元 |
| 2026-01-16 | 1.0372元 | 1.2835元 |
| 2026-01-15 | 1.0369元 | 1.2832元 |
| 2026-01-14 | 1.0368元 | 1.2831元 |
| 2026-01-13 | 1.0368元 | 1.2831元 |
| 2026-01-12 | 1.0367元 | 1.2830元 |
| 2026-01-09 | 1.0366元 | 1.2829元 |
| 2026-01-08 | 1.0365元 | 1.2828元 |
| 2026-01-07 | 1.0365元 | 1.2828元 |
| 2026-01-06 | 1.0366元 | 1.2829元 |
| 2026-01-05 | 1.0368元 | 1.2831元 |
| 2025-12-31 | 1.0365元 | 1.2828元 |
| 2025-12-30 | 1.0364元 | 1.2827元 |
| 2025-12-29 | 1.0365元 | 1.2828元 |
| 2025-12-26 | 1.0366元 | 1.2829元 |
| 2025-12-25 | 1.0365元 | 1.2828元 |
| 2025-12-24 | 1.0363元 | 1.2826元 |
| 2025-12-23 | 1.0362元 | 1.2825元 |
| 2025-12-22 | 1.0360元 | 1.2823元 |
| 2025-12-19 | 1.0359元 | 1.2822元 |
| 2025-12-18 | 1.0356元 | 1.2819元 |
| 2025-12-17 | 1.0354元 | 1.2817元 |
| 2025-12-16 | 1.0352元 | 1.2815元 |
| 2025-12-15 | 1.0351元 | 1.2814元 |
| 2025-12-12 | 1.0354元 | 1.2817元 |
| 2025-12-11 | 1.0355元 | 1.2818元 |
| 2025-12-10 | 1.0352元 | 1.2815元 |
| 2025-12-09 | 1.0351元 | 1.2814元 |
| 2025-12-08 | 1.0350元 | 1.2813元 |
| 2025-12-05 | 1.0350元 | 1.2813元 |
| 2025-12-04 | 1.0348元 | 1.2811元 |
| 2025-12-03 | 1.0354元 | 1.2817元 |