华安信用四季红债券C (006015.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-05-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0351元 (2025-12-15) 基金经理魏媛媛吴文明管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3401 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安信用四季红债券A 、华安信用四季红债券E |
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华安信用四季红债券C(006015) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 2,276.09万 | 2,207.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2,462.85万 | 2,352.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 2,254.03万 | 2,165.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 3,916.00万 | 3,726.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 6,565.78万 | 6,263.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 5,945.08万 | 5,618.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,971.10万 | 5,677.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 5,059.05万 | 4,798.95万元 | -- |