中信保诚稳鸿A(006011) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 4.7580元 | 7.9522元 |
| 2026-02-12 | 4.7580元 | 7.9522元 |
| 2026-02-11 | 4.7568元 | 7.9510元 |
| 2026-02-10 | 4.7563元 | 7.9505元 |
| 2026-02-09 | 4.7567元 | 7.9509元 |
| 2026-02-06 | 4.7539元 | 7.9481元 |
| 2026-02-05 | 4.7504元 | 7.9446元 |
| 2026-02-04 | 4.7473元 | 7.9415元 |
| 2026-02-03 | 4.7473元 | 7.9415元 |
| 2026-02-02 | 4.7472元 | 7.9414元 |
| 2026-01-30 | 4.7462元 | 7.9404元 |
| 2026-01-29 | 4.7465元 | 7.9407元 |
| 2026-01-28 | 4.7470元 | 7.9412元 |
| 2026-01-27 | 4.7448元 | 7.9390元 |
| 2026-01-26 | 4.7479元 | 7.9421元 |
| 2026-01-23 | 4.7465元 | 7.9407元 |
| 2026-01-22 | 4.7424元 | 7.9366元 |
| 2026-01-21 | 4.7438元 | 7.9380元 |
| 2026-01-20 | 4.7409元 | 7.9351元 |
| 2026-01-19 | 4.7369元 | 7.9311元 |
| 2026-01-16 | 4.7369元 | 7.9311元 |
| 2026-01-15 | 4.7340元 | 7.9282元 |
| 2026-01-14 | 4.7343元 | 7.9285元 |
| 2026-01-13 | 4.7340元 | 7.9282元 |
| 2026-01-12 | 4.7331元 | 7.9273元 |
| 2026-01-09 | 4.7300元 | 7.9242元 |
| 2026-01-08 | 4.7279元 | 7.9221元 |
| 2026-01-07 | 4.7230元 | 7.9172元 |
| 2026-01-06 | 4.7275元 | 7.9217元 |
| 2026-01-05 | 4.7346元 | 7.9288元 |
| 2025-12-31 | 4.7376元 | 7.9318元 |
| 2025-12-30 | 4.7361元 | 7.9303元 |
| 2025-12-29 | 4.7374元 | 7.9316元 |
| 2025-12-26 | 4.7456元 | 7.9398元 |
| 2025-12-25 | 4.7447元 | 7.9389元 |
| 2025-12-24 | 4.7457元 | 7.9399元 |
| 2025-12-23 | 4.7442元 | 7.9384元 |
| 2025-12-22 | 4.7405元 | 7.9347元 |
| 2025-12-19 | 4.7433元 | 7.9375元 |
| 2025-12-18 | 4.7384元 | 7.9326元 |
| 2025-12-17 | 4.7410元 | 7.9352元 |
| 2025-12-16 | 4.7338元 | 7.9280元 |
| 2025-12-15 | 4.7332元 | 7.9274元 |
| 2025-12-12 | 4.7393元 | 7.9335元 |
| 2025-12-11 | 4.7449元 | 7.9391元 |
| 2025-12-10 | 4.7412元 | 7.9354元 |
| 2025-12-09 | 4.7377元 | 7.9319元 |
| 2025-12-08 | 4.7334元 | 7.9276元 |
| 2025-12-05 | 4.7343元 | 7.9285元 |
| 2025-12-04 | 4.7307元 | 7.9249元 |