中信保诚稳鸿A(006011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-05 | 4.7346元 | 7.9288元 |
| 2025-12-31 | 4.7376元 | 7.9318元 |
| 2025-12-30 | 4.7361元 | 7.9303元 |
| 2025-12-29 | 4.7374元 | 7.9316元 |
| 2025-12-26 | 4.7456元 | 7.9398元 |
| 2025-12-25 | 4.7447元 | 7.9389元 |
| 2025-12-24 | 4.7457元 | 7.9399元 |
| 2025-12-23 | 4.7442元 | 7.9384元 |
| 2025-12-22 | 4.7405元 | 7.9347元 |
| 2025-12-19 | 4.7433元 | 7.9375元 |
| 2025-12-18 | 4.7384元 | 7.9326元 |
| 2025-12-17 | 4.7410元 | 7.9352元 |
| 2025-12-16 | 4.7338元 | 7.9280元 |
| 2025-12-15 | 4.7332元 | 7.9274元 |
| 2025-12-12 | 4.7393元 | 7.9335元 |
| 2025-12-11 | 4.7449元 | 7.9391元 |
| 2025-12-10 | 4.7412元 | 7.9354元 |
| 2025-12-09 | 4.7377元 | 7.9319元 |
| 2025-12-08 | 4.7334元 | 7.9276元 |
| 2025-12-05 | 4.7343元 | 7.9285元 |
| 2025-12-04 | 4.7307元 | 7.9249元 |
| 2025-12-03 | 4.7407元 | 7.9349元 |
| 2025-12-02 | 4.7457元 | 7.9399元 |
| 2025-12-01 | 4.7495元 | 7.9437元 |
| 2025-11-28 | 4.7490元 | 7.9432元 |
| 2025-11-27 | 4.7454元 | 7.9396元 |
| 2025-11-26 | 4.7490元 | 7.9432元 |
| 2025-11-25 | 4.7538元 | 7.9480元 |
| 2025-11-24 | 4.7577元 | 7.9519元 |
| 2025-11-21 | 4.7575元 | 7.9517元 |
| 2025-11-20 | 4.7594元 | 7.9536元 |
| 2025-11-19 | 4.7597元 | 7.9539元 |
| 2025-11-18 | 4.7613元 | 7.9555元 |
| 2025-11-17 | 4.7614元 | 7.9556元 |
| 2025-11-14 | 4.7596元 | 7.9538元 |
| 2025-11-13 | 4.7596元 | 7.9538元 |
| 2025-11-12 | 4.7600元 | 7.9542元 |
| 2025-11-11 | 4.7572元 | 7.9514元 |
| 2025-11-10 | 4.7561元 | 7.9503元 |
| 2025-11-07 | 4.7542元 | 7.9484元 |
| 2025-11-06 | 4.7561元 | 7.9503元 |
| 2025-11-05 | 4.7610元 | 7.9552元 |
| 2025-11-04 | 4.7607元 | 7.9549元 |
| 2025-11-03 | 4.7619元 | 7.9561元 |
| 2025-10-31 | 4.7612元 | 7.9554元 |
| 2025-10-30 | 4.7540元 | 7.9482元 |
| 2025-10-29 | 4.7501元 | 7.9443元 |
| 2025-10-28 | 4.7487元 | 7.9429元 |
| 2025-10-27 | 4.7413元 | 7.9355元 |
| 2025-10-24 | 4.7388元 | 7.9330元 |