中信保诚稳鸿A
(006011.jj ) 中信保诚基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-05-31总资产规模265.55万 (2025-12-31) 基金净值4.7580 (2026-02-13) 基金经理吴秋君管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率31.73% (24 / 7212)
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中信保诚稳鸿A(006011) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-09-26

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-09-262025-09-260.157 元6,019.49万945.06万3.21%5.72%
2025-06-202025-06-200.128 元197.93万25.33万2.51%
2024-12-112024-12-110.238 元5,092.02万1,211.90万4.50%14.15%
2024-05-202024-05-200.26 元5,489.02万1,427.15万4.76%
2024-03-072024-03-070.278 元5,412.61万1,504.71万4.90%
2023-12-142023-12-140.035 元5,413.28万189.46万0.62%2.79%
2023-09-182023-09-180.04 元5,413.63万216.55万0.71%
2023-06-192023-06-190.082 元5,414.45万443.98万1.45%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。