中信保诚稳鸿A (006011.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申	基金经理吴秋君基金类型债券型成立日期2018-05-31总资产规模236.23万元 (2026-03-31) 基金净值4.8053元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率30.70% (20 / 7294)
相关基金:	主从基金: 中信保诚稳鸿C 、中信保诚稳鸿E 、中信保诚稳鸿D
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中信保诚稳鸿A(006011) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

资产组合

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	11.19亿	99.98%
	(其中) 债券	11.19亿	99.98%
2	银行存款及结算备付金	21.38万	0.02%
3	其他资产	1,767.00	0.0002%

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