中信保诚稳鸿A(006011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 5.0023元 | 8.1965元 |
| 2026-09-10 | 5.0044元 | 8.1986元 |
| 2026-09-09 | 5.0053元 | 8.1995元 |
| 2026-09-08 | 5.0047元 | 8.1989元 |
| 2026-09-07 | 5.0056元 | 8.1998元 |
| 2026-09-04 | 5.0033元 | 8.1975元 |
| 2026-09-03 | 5.0035元 | 8.1977元 |
| 2026-09-02 | 4.9980元 | 8.1922元 |
| 2026-09-01 | 4.9998元 | 8.1940元 |
| 2026-08-31 | 4.9941元 | 8.1883元 |
| 2026-08-28 | 4.9914元 | 8.1856元 |
| 2026-08-27 | 4.9905元 | 8.1847元 |
| 2026-08-26 | 4.9985元 | 8.1927元 |
| 2026-08-25 | 5.0021元 | 8.1963元 |
| 2026-08-24 | 5.0037元 | 8.1979元 |
| 2026-08-21 | 4.9937元 | 8.1879元 |
| 2026-08-20 | 4.9960元 | 8.1902元 |
| 2026-08-19 | 5.0000元 | 8.1942元 |
| 2026-08-18 | 5.0164元 | 8.2106元 |
| 2026-08-17 | 5.0080元 | 8.2022元 |
| 2026-08-14 | 5.0065元 | 8.2007元 |
| 2026-08-13 | 5.0095元 | 8.2037元 |
| 2026-08-12 | 4.9972元 | 8.1914元 |
| 2026-08-11 | 4.9980元 | 8.1922元 |
| 2026-08-10 | 5.0092元 | 8.2034元 |
| 2026-08-07 | 4.9896元 | 8.1838元 |
| 2026-08-06 | 4.9787元 | 8.1729元 |
| 2026-08-05 | 4.9792元 | 8.1734元 |
| 2026-08-04 | 4.9819元 | 8.1761元 |
| 2026-08-03 | 4.9775元 | 8.1717元 |
| 2026-07-31 | 4.9760元 | 8.1702元 |
| 2026-07-30 | 4.9703元 | 8.1645元 |
| 2026-07-29 | 4.9540元 | 8.1482元 |
| 2026-07-28 | 4.9598元 | 8.1540元 |
| 2026-07-27 | 4.9605元 | 8.1547元 |
| 2026-07-24 | 4.9559元 | 8.1501元 |
| 2026-07-23 | 4.9475元 | 8.1417元 |
| 2026-07-22 | 4.9377元 | 8.1319元 |
| 2026-07-21 | 4.9078元 | 8.1020元 |
| 2026-07-20 | 4.9057元 | 8.0999元 |
| 2026-07-17 | 4.9101元 | 8.1043元 |
| 2026-07-16 | 4.9018元 | 8.0960元 |
| 2026-07-15 | 4.9051元 | 8.0993元 |
| 2026-07-14 | 4.9025元 | 8.0967元 |
| 2026-07-13 | 4.9020元 | 8.0962元 |
| 2026-07-10 | 4.9062元 | 8.1004元 |
| 2026-07-09 | 4.9028元 | 8.0970元 |
| 2026-07-08 | 4.8947元 | 8.0889元 |
| 2026-07-07 | 4.8860元 | 8.0802元 |
| 2026-07-06 | 4.8807元 | 8.0749元 |