中信保诚稳鸿A(006011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 4.8860元 | 8.0802元 |
| 2026-07-06 | 4.8807元 | 8.0749元 |
| 2026-07-03 | 4.8784元 | 8.0726元 |
| 2026-07-02 | 4.8790元 | 8.0732元 |
| 2026-07-01 | 4.8782元 | 8.0724元 |
| 2026-06-30 | 4.8821元 | 8.0763元 |
| 2026-06-29 | 4.8829元 | 8.0771元 |
| 2026-06-26 | 4.8714元 | 8.0656元 |
| 2026-06-25 | 4.8677元 | 8.0619元 |
| 2026-06-24 | 4.8573元 | 8.0515元 |
| 2026-06-23 | 4.8544元 | 8.0486元 |
| 2026-06-22 | 4.8561元 | 8.0503元 |
| 2026-06-18 | 4.8539元 | 8.0481元 |
| 2026-06-17 | 4.8540元 | 8.0482元 |
| 2026-06-16 | 4.8377元 | 8.0319元 |
| 2026-06-15 | 4.8339元 | 8.0281元 |
| 2026-06-12 | 4.8224元 | 8.0166元 |
| 2026-06-11 | 4.8121元 | 8.0063元 |
| 2026-06-10 | 4.8094元 | 8.0036元 |
| 2026-06-09 | 4.8111元 | 8.0053元 |
| 2026-06-08 | 4.8142元 | 8.0084元 |
| 2026-06-05 | 4.8161元 | 8.0103元 |
| 2026-06-04 | 4.8177元 | 8.0119元 |
| 2026-06-03 | 4.8124元 | 8.0066元 |
| 2026-06-02 | 4.8154元 | 8.0096元 |
| 2026-06-01 | 4.8155元 | 8.0097元 |
| 2026-05-29 | 4.8143元 | 8.0085元 |
| 2026-05-28 | 4.8141元 | 8.0083元 |
| 2026-05-27 | 4.8138元 | 8.0080元 |
| 2026-05-26 | 4.8102元 | 8.0044元 |
| 2026-05-25 | 4.8065元 | 8.0007元 |
| 2026-05-22 | 4.8035元 | 7.9977元 |
| 2026-05-21 | 4.8045元 | 7.9987元 |
| 2026-05-20 | 4.8050元 | 7.9992元 |
| 2026-05-19 | 4.8053元 | 7.9995元 |
| 2026-05-18 | 4.7993元 | 7.9935元 |
| 2026-05-15 | 4.7970元 | 7.9912元 |
| 2026-05-14 | 4.7979元 | 7.9921元 |
| 2026-05-13 | 4.7991元 | 7.9933元 |
| 2026-05-12 | 4.7965元 | 7.9907元 |
| 2026-05-11 | 4.7925元 | 7.9867元 |
| 2026-05-08 | 4.7898元 | 7.9840元 |
| 2026-05-07 | 4.7890元 | 7.9832元 |
| 2026-05-06 | 4.7857元 | 7.9799元 |
| 2026-04-30 | 4.7897元 | 7.9839元 |
| 2026-04-29 | 4.7919元 | 7.9861元 |
| 2026-04-28 | 4.7871元 | 7.9813元 |
| 2026-04-27 | 4.7849元 | 7.9791元 |
| 2026-04-24 | 4.7875元 | 7.9817元 |
| 2026-04-23 | 4.7901元 | 7.9843元 |