诺安积极配置混合A(006007) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-07-16 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-07-15 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-07-14 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-07-13 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-07-10 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-07-09 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-07-08 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-07-07 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-07-06 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-07-03 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-07-02 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-07-01 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-06-30 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-06-29 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-06-26 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-06-25 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-06-24 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-06-23 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-06-22 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-06-18 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-06-17 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-06-16 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-06-15 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-06-12 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-06-11 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-06-10 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-06-09 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-06-08 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-06-05 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-06-04 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-06-03 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-06-02 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-06-01 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-05-29 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-05-28 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-05-27 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-05-26 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-05-25 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-05-22 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-05-21 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-05-20 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-05-19 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-05-18 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-05-15 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-05-14 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-05-13 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-05-12 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-05-11 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-05-08 | 1.4010元 | 1.4010元 |