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公告
诺安积极配置混合A
(006007.jj )
诺安基金管理有限公司
申
基金经理
刘鑫
基金类型
混合型
成立日期
2018-07-27
总资产规模
1.97亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.3143
元
(
2026-07-02
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-27
)
持仓换手率
399.86%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.51%
(5673 / 9280)
相关基金:
主从基金:
诺安积极配置混合C
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诺安积极配置混合A(006007) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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诺安积极配置混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.31
元
1.97亿
1.50亿
元
--
2025-12-31
1.34
元
2.27亿
1.69亿
元
--
2025-09-30
1.35
元
2.03亿
1.51亿
元
--
2025-06-30
1.25
元
2.07亿
1.66亿
元
--
2025-03-31
1.27
元
2.16亿
1.70亿
元
--
2024-12-31
1.24
元
2.13亿
1.72亿
元
--
2024-09-30
1.28
元
2.28亿
1.78亿
元
--