诺安积极配置混合A(006007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2025-12-18 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2025-12-17 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2025-12-16 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2025-12-15 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2025-12-12 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2025-12-11 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2025-12-10 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2025-12-09 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2025-12-08 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2025-12-05 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2025-12-04 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2025-12-03 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2025-12-02 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2025-12-01 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2025-11-28 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2025-11-27 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2025-11-26 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2025-11-25 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2025-11-24 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2025-11-21 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2025-11-20 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2025-11-19 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2025-11-18 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2025-11-17 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2025-11-14 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2025-11-13 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2025-11-12 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2025-11-11 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2025-11-10 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2025-11-07 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2025-11-06 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2025-11-05 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2025-11-04 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2025-11-03 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2025-10-31 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2025-10-30 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2025-10-29 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2025-10-28 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2025-10-27 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2025-10-24 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2025-10-23 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2025-10-22 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2025-10-21 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2025-10-20 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2025-10-17 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2025-10-16 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2025-10-15 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2025-10-14 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2025-10-13 | 1.3372元 | 1.3372元 |