诺安积极配置混合A(006007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-02-06 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-02-05 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-02-04 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-02-03 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-02-02 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-01-30 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-01-29 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-01-28 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-01-27 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-01-26 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-01-23 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-01-22 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-01-21 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-01-20 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-01-19 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-01-16 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-01-15 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-01-14 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-01-13 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-01-12 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-01-09 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-01-08 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-01-07 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-01-06 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-01-05 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2025-12-31 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2025-12-30 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2025-12-29 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2025-12-26 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2025-12-25 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2025-12-24 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2025-12-23 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2025-12-22 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2025-12-19 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2025-12-18 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2025-12-17 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2025-12-16 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2025-12-15 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2025-12-12 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2025-12-11 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2025-12-10 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2025-12-09 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2025-12-08 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2025-12-05 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2025-12-04 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2025-12-03 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2025-12-02 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2025-12-01 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2025-11-28 | 1.3367元 | 1.3367元 |