诺安积极配置混合A(006007) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 305.95万元 | 1.20% | 50.99万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 161.30万元 | 1.20% | 26.88万元 | 0.20% |
| 2025-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 297.38万元 | 1.20% | 49.56万元 | 0.20% |
| 2024-07-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 154.17万元 | 1.20% | 25.70万元 | 0.20% |
| 2024-06-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |