天弘裕利C(005997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-04-15 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-04-14 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-04-13 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-04-10 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-04-09 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-04-08 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-04-07 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-04-03 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-04-02 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-04-01 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-03-31 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-03-30 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-03-27 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-03-26 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-03-25 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-03-24 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-03-23 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-03-20 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-03-19 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-03-18 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-03-17 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-03-16 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-03-13 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-03-12 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-03-11 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-03-10 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-03-09 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-03-06 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-03-05 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-03-04 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-03-03 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-03-02 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-02-27 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-02-26 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-02-25 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-02-24 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-02-13 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-02-12 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-02-11 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-02-10 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-02-09 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-02-06 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-02-05 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-02-04 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-02-03 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-02-02 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-01-30 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-01-29 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-01-28 | 1.1331元 | 1.1331元 |