天弘裕利C(005997) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 4,590.02万 | 4,236.68万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 4,578.69万 | 4,261.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 4,373.20万 | 4,279.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 4,213.41万 | 4,223.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 4,238.76万 | 4,217.25万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 4,215.89万 | 4,257.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 4,069.36万 | 4,276.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,158.47万 | 4,290.62万元 | -- |