天弘裕利混合C (005997.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈祥基金类型混合型成立日期2018-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1049元 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% (6362 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘裕利混合(002388) |
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天弘裕利混合C(005997) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 4,879.44万 | 4,325.37万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 4,798.12万 | 4,307.11万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 4,590.02万 | 4,236.68万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 4,578.69万 | 4,261.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 4,373.20万 | 4,279.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 4,213.41万 | 4,223.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 4,238.76万 | 4,217.25万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 4,215.89万 | 4,257.61万元 | -- |