天弘裕利混合C (005997.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈祥基金类型混合型成立日期2018-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1049元 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% (6362 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘裕利混合(002388) |
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天弘裕利混合C(005997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-07-30 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-07-29 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-07-28 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-07-27 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-07-24 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-07-23 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-07-22 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-07-21 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-07-20 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-07-17 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-07-16 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-07-15 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-07-14 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-07-13 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-07-10 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-07-09 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-07-08 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-07-07 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-07-06 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-07-03 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-07-02 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-07-01 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-06-30 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-06-29 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-06-26 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-06-25 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-06-24 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-06-23 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-06-22 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-06-18 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-06-17 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-06-16 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-06-15 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-06-12 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-06-11 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-06-10 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-06-09 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-06-08 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-06-05 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-06-04 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-06-03 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-06-02 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-06-01 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-05-29 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-05-28 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-05-27 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-05-26 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-05-25 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-05-22 | 1.1299元 | 1.1299元 |