天弘裕利混合C(005997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-10-15 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-10-14 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-10-13 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-10-12 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-10-09 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-10-08 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-09-30 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-09-29 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-09-28 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-09-24 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-09-23 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-09-22 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-09-21 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-09-18 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-09-17 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-09-16 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-09-15 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-09-14 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-09-11 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-09-10 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-09-09 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-09-08 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-09-07 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-09-04 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-09-03 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-09-02 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-09-01 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-08-31 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-08-28 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-08-27 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-08-26 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-08-25 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-08-24 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-08-21 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-08-20 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-08-19 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-08-18 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-08-17 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-08-14 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-08-13 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-08-12 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-08-11 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-08-10 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-08-07 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-08-06 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-08-05 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-08-04 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-08-03 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-07-31 | 1.1049元 | 1.1049元 |