天弘裕利C (005997.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈敏基金类型混合型成立日期2018-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1197元 (2026-06-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6699 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘裕利混合(002388) |
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天弘裕利C(005997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-06-09 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-06-08 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-06-05 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-06-04 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-06-03 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-06-02 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-06-01 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-05-29 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-05-28 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-05-27 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-05-26 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-05-25 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-05-22 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-05-21 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-05-20 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-05-19 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-05-18 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-05-15 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-05-14 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-05-13 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-05-12 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-05-11 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-08 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-05-07 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-05-06 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-04-30 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-04-29 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-04-28 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-04-27 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-04-24 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-04-23 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-22 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-04-21 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-04-20 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-04-17 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-04-16 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-04-15 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-04-14 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-04-13 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-04-10 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-04-09 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-04-08 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-04-07 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-04-03 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-04-02 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-04-01 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-03-31 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-03-30 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-03-27 | 1.1160元 | 1.1160元 |