天弘裕利混合C (005997.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈祥基金类型混合型成立日期2018-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1066元 (2026-08-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (6419 / 9343) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘裕利混合(002388) |
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天弘裕利混合C(005997) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |