国投瑞银顺泓债券(005995) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0601元 | 1.3030元 |
| 2026-08-26 | 1.0605元 | 1.3034元 |
| 2026-08-25 | 1.0605元 | 1.3034元 |
| 2026-08-24 | 1.0604元 | 1.3033元 |
| 2026-08-21 | 1.0603元 | 1.3032元 |
| 2026-08-20 | 1.0604元 | 1.3033元 |
| 2026-08-19 | 1.0605元 | 1.3034元 |
| 2026-08-18 | 1.0605元 | 1.3034元 |
| 2026-08-17 | 1.0602元 | 1.3031元 |
| 2026-08-14 | 1.0599元 | 1.3028元 |
| 2026-08-13 | 1.0597元 | 1.3026元 |
| 2026-08-12 | 1.0595元 | 1.3024元 |
| 2026-08-11 | 1.0594元 | 1.3023元 |
| 2026-08-10 | 1.0593元 | 1.3022元 |
| 2026-08-07 | 1.0590元 | 1.3019元 |
| 2026-08-06 | 1.0587元 | 1.3016元 |
| 2026-08-05 | 1.0586元 | 1.3015元 |
| 2026-08-04 | 1.0585元 | 1.3014元 |
| 2026-08-03 | 1.0585元 | 1.3014元 |
| 2026-07-31 | 1.0584元 | 1.3013元 |
| 2026-07-30 | 1.0580元 | 1.3009元 |
| 2026-07-29 | 1.0578元 | 1.3007元 |
| 2026-07-28 | 1.0578元 | 1.3007元 |
| 2026-07-27 | 1.0579元 | 1.3008元 |
| 2026-07-24 | 1.0577元 | 1.3006元 |
| 2026-07-23 | 1.0575元 | 1.3004元 |
| 2026-07-22 | 1.0574元 | 1.3003元 |
| 2026-07-21 | 1.0570元 | 1.2999元 |
| 2026-07-20 | 1.0568元 | 1.2997元 |
| 2026-07-17 | 1.0568元 | 1.2997元 |
| 2026-07-16 | 1.0566元 | 1.2995元 |
| 2026-07-15 | 1.0565元 | 1.2994元 |
| 2026-07-14 | 1.0564元 | 1.2993元 |
| 2026-07-13 | 1.0563元 | 1.2992元 |
| 2026-07-10 | 1.0559元 | 1.2988元 |
| 2026-07-09 | 1.0557元 | 1.2986元 |
| 2026-07-08 | 1.0555元 | 1.2984元 |
| 2026-07-07 | 1.0554元 | 1.2983元 |
| 2026-07-06 | 1.0552元 | 1.2981元 |
| 2026-07-03 | 1.0549元 | 1.2978元 |
| 2026-07-02 | 1.0549元 | 1.2978元 |
| 2026-07-01 | 1.0549元 | 1.2978元 |
| 2026-06-30 | 1.0556元 | 1.2985元 |
| 2026-06-29 | 1.0558元 | 1.2987元 |
| 2026-06-26 | 1.0554元 | 1.2983元 |
| 2026-06-25 | 1.0552元 | 1.2981元 |
| 2026-06-24 | 1.0549元 | 1.2978元 |
| 2026-06-23 | 1.0548元 | 1.2977元 |
| 2026-06-22 | 1.0551元 | 1.2980元 |
| 2026-06-18 | 1.0549元 | 1.2978元 |