国投瑞银顺泓债券(005995) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0559元 | 1.2988元 |
| 2026-07-09 | 1.0557元 | 1.2986元 |
| 2026-07-08 | 1.0555元 | 1.2984元 |
| 2026-07-07 | 1.0554元 | 1.2983元 |
| 2026-07-06 | 1.0552元 | 1.2981元 |
| 2026-07-03 | 1.0549元 | 1.2978元 |
| 2026-07-02 | 1.0549元 | 1.2978元 |
| 2026-07-01 | 1.0549元 | 1.2978元 |
| 2026-06-30 | 1.0556元 | 1.2985元 |
| 2026-06-29 | 1.0558元 | 1.2987元 |
| 2026-06-26 | 1.0554元 | 1.2983元 |
| 2026-06-25 | 1.0552元 | 1.2981元 |
| 2026-06-24 | 1.0549元 | 1.2978元 |
| 2026-06-23 | 1.0548元 | 1.2977元 |
| 2026-06-22 | 1.0551元 | 1.2980元 |
| 2026-06-18 | 1.0549元 | 1.2978元 |
| 2026-06-17 | 1.0547元 | 1.2976元 |
| 2026-06-16 | 1.0543元 | 1.2972元 |
| 2026-06-15 | 1.0540元 | 1.2969元 |
| 2026-06-12 | 1.0539元 | 1.2968元 |
| 2026-06-11 | 1.0539元 | 1.2968元 |
| 2026-06-10 | 1.0550元 | 1.2979元 |
| 2026-06-09 | 1.0555元 | 1.2984元 |
| 2026-06-08 | 1.0561元 | 1.2990元 |
| 2026-06-05 | 1.0563元 | 1.2992元 |
| 2026-06-04 | 1.0564元 | 1.2993元 |
| 2026-06-03 | 1.0559元 | 1.2988元 |
| 2026-06-02 | 1.0558元 | 1.2987元 |
| 2026-06-01 | 1.0554元 | 1.2983元 |
| 2026-05-29 | 1.0550元 | 1.2979元 |
| 2026-05-28 | 1.0544元 | 1.2973元 |
| 2026-05-27 | 1.0540元 | 1.2969元 |
| 2026-05-26 | 1.0533元 | 1.2962元 |
| 2026-05-25 | 1.0527元 | 1.2956元 |
| 2026-05-22 | 1.0522元 | 1.2951元 |
| 2026-05-21 | 1.0522元 | 1.2951元 |
| 2026-05-20 | 1.0519元 | 1.2948元 |
| 2026-05-19 | 1.0517元 | 1.2946元 |
| 2026-05-18 | 1.0513元 | 1.2942元 |
| 2026-05-15 | 1.0508元 | 1.2937元 |
| 2026-05-14 | 1.0506元 | 1.2935元 |
| 2026-05-13 | 1.0506元 | 1.2935元 |
| 2026-05-12 | 1.0502元 | 1.2931元 |
| 2026-05-11 | 1.0497元 | 1.2926元 |
| 2026-05-08 | 1.0497元 | 1.2926元 |
| 2026-05-07 | 1.0495元 | 1.2924元 |
| 2026-05-06 | 1.0494元 | 1.2923元 |
| 2026-04-30 | 1.0497元 | 1.2926元 |
| 2026-04-29 | 1.0497元 | 1.2926元 |
| 2026-04-28 | 1.0492元 | 1.2921元 |