国投瑞银顺泓债券 (005995.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金经理王侃敬夏玺基金类型债券型成立日期2018-06-26总资产规模10.82亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0664元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (1614 / 7516)
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国投瑞银顺泓债券(005995) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-21

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-21	2025-11-21	0.0256 元	9.77亿	2,500.32万元	2.41%	2.41%
2024-12-13	2024-12-13	0.017 元	9.77亿	1,660.51万元	1.60%	4.22%
2024-06-25	2024-06-25	0.028 元	9.77亿	2,735.19万元	2.62%	4.22%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。