国投瑞银顺泓债券(005995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0555元 | 1.2984元 |
| 2026-06-08 | 1.0561元 | 1.2990元 |
| 2026-06-05 | 1.0563元 | 1.2992元 |
| 2026-06-04 | 1.0564元 | 1.2993元 |
| 2026-06-03 | 1.0559元 | 1.2988元 |
| 2026-06-02 | 1.0558元 | 1.2987元 |
| 2026-06-01 | 1.0554元 | 1.2983元 |
| 2026-05-29 | 1.0550元 | 1.2979元 |
| 2026-05-28 | 1.0544元 | 1.2973元 |
| 2026-05-27 | 1.0540元 | 1.2969元 |
| 2026-05-26 | 1.0533元 | 1.2962元 |
| 2026-05-25 | 1.0527元 | 1.2956元 |
| 2026-05-22 | 1.0522元 | 1.2951元 |
| 2026-05-21 | 1.0522元 | 1.2951元 |
| 2026-05-20 | 1.0519元 | 1.2948元 |
| 2026-05-19 | 1.0517元 | 1.2946元 |
| 2026-05-18 | 1.0513元 | 1.2942元 |
| 2026-05-15 | 1.0508元 | 1.2937元 |
| 2026-05-14 | 1.0506元 | 1.2935元 |
| 2026-05-13 | 1.0506元 | 1.2935元 |
| 2026-05-12 | 1.0502元 | 1.2931元 |
| 2026-05-11 | 1.0497元 | 1.2926元 |
| 2026-05-08 | 1.0497元 | 1.2926元 |
| 2026-05-07 | 1.0495元 | 1.2924元 |
| 2026-05-06 | 1.0494元 | 1.2923元 |
| 2026-04-30 | 1.0497元 | 1.2926元 |
| 2026-04-29 | 1.0497元 | 1.2926元 |
| 2026-04-28 | 1.0492元 | 1.2921元 |
| 2026-04-27 | 1.0488元 | 1.2917元 |
| 2026-04-24 | 1.0489元 | 1.2918元 |
| 2026-04-23 | 1.0493元 | 1.2922元 |
| 2026-04-22 | 1.0497元 | 1.2926元 |
| 2026-04-21 | 1.0493元 | 1.2922元 |
| 2026-04-20 | 1.0490元 | 1.2919元 |
| 2026-04-17 | 1.0487元 | 1.2916元 |
| 2026-04-16 | 1.0484元 | 1.2913元 |
| 2026-04-15 | 1.0483元 | 1.2912元 |
| 2026-04-14 | 1.0482元 | 1.2911元 |
| 2026-04-13 | 1.0480元 | 1.2909元 |
| 2026-04-10 | 1.0477元 | 1.2906元 |
| 2026-04-09 | 1.0473元 | 1.2902元 |
| 2026-04-08 | 1.0474元 | 1.2903元 |
| 2026-04-07 | 1.0469元 | 1.2898元 |
| 2026-04-03 | 1.0462元 | 1.2891元 |
| 2026-04-02 | 1.0457元 | 1.2886元 |
| 2026-04-01 | 1.0454元 | 1.2883元 |
| 2026-03-31 | 1.0453元 | 1.2882元 |
| 2026-03-30 | 1.0452元 | 1.2881元 |
| 2026-03-27 | 1.0448元 | 1.2877元 |
| 2026-03-26 | 1.0445元 | 1.2874元 |