国投瑞银顺泓债券(005995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0404元 | 1.2833元 |
| 2026-02-12 | 1.0401元 | 1.2830元 |
| 2026-02-11 | 1.0399元 | 1.2828元 |
| 2026-02-10 | 1.0397元 | 1.2826元 |
| 2026-02-09 | 1.0394元 | 1.2823元 |
| 2026-02-06 | 1.0389元 | 1.2818元 |
| 2026-02-05 | 1.0385元 | 1.2814元 |
| 2026-02-04 | 1.0382元 | 1.2811元 |
| 2026-02-03 | 1.0382元 | 1.2811元 |
| 2026-02-02 | 1.0381元 | 1.2810元 |
| 2026-01-30 | 1.0379元 | 1.2808元 |
| 2026-01-29 | 1.0378元 | 1.2807元 |
| 2026-01-28 | 1.0377元 | 1.2806元 |
| 2026-01-27 | 1.0375元 | 1.2804元 |
| 2026-01-26 | 1.0375元 | 1.2804元 |
| 2026-01-23 | 1.0370元 | 1.2799元 |
| 2026-01-22 | 1.0364元 | 1.2793元 |
| 2026-01-21 | 1.0362元 | 1.2791元 |
| 2026-01-20 | 1.0357元 | 1.2786元 |
| 2026-01-19 | 1.0353元 | 1.2782元 |
| 2026-01-16 | 1.0348元 | 1.2777元 |
| 2026-01-15 | 1.0344元 | 1.2773元 |
| 2026-01-14 | 1.0343元 | 1.2772元 |
| 2026-01-13 | 1.0341元 | 1.2770元 |
| 2026-01-12 | 1.0338元 | 1.2767元 |
| 2026-01-09 | 1.0335元 | 1.2764元 |
| 2026-01-08 | 1.0335元 | 1.2764元 |
| 2026-01-07 | 1.0332元 | 1.2761元 |
| 2026-01-06 | 1.0333元 | 1.2762元 |
| 2026-01-05 | 1.0337元 | 1.2766元 |
| 2025-12-31 | 1.0334元 | 1.2763元 |
| 2025-12-30 | 1.0333元 | 1.2762元 |
| 2025-12-29 | 1.0333元 | 1.2762元 |
| 2025-12-26 | 1.0335元 | 1.2764元 |
| 2025-12-25 | 1.0333元 | 1.2762元 |
| 2025-12-24 | 1.0330元 | 1.2759元 |
| 2025-12-23 | 1.0329元 | 1.2758元 |
| 2025-12-22 | 1.0325元 | 1.2754元 |
| 2025-12-19 | 1.0325元 | 1.2754元 |
| 2025-12-18 | 1.0321元 | 1.2750元 |
| 2025-12-17 | 1.0322元 | 1.2751元 |
| 2025-12-16 | 1.0318元 | 1.2747元 |
| 2025-12-15 | 1.0317元 | 1.2746元 |
| 2025-12-12 | 1.0320元 | 1.2749元 |
| 2025-12-11 | 1.0322元 | 1.2751元 |
| 2025-12-10 | 1.0317元 | 1.2746元 |
| 2025-12-09 | 1.0315元 | 1.2744元 |
| 2025-12-08 | 1.0311元 | 1.2740元 |
| 2025-12-05 | 1.0312元 | 1.2741元 |
| 2025-12-04 | 1.0309元 | 1.2738元 |