国投瑞银顺泓债券(005995) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 10.82亿 | 10.25亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 10.71亿 | 10.25亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 10.59亿 | 10.25亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 10.27亿 | 9.77亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 10.35亿 | 9.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 10.20亿 | 9.77亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 10.29亿 | 9.77亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 10.23亿 | 9.77亿元 | -- |