兴业纯债6个月定开债券C (005989.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0675元 (2026-02-05) 基金经理伍方方管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (2103 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业纯债6个月定开债券A |
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兴业纯债6个月定开债券C(005989) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0675元 | 1.2745元 |
| 2026-02-04 | 1.0670元 | 1.2740元 |
| 2026-02-03 | 1.0671元 | 1.2741元 |
| 2026-02-02 | 1.0670元 | 1.2740元 |
| 2026-01-30 | 1.0670元 | 1.2740元 |
| 2026-01-29 | 1.0669元 | 1.2739元 |
| 2026-01-28 | 1.0669元 | 1.2739元 |
| 2026-01-27 | 1.0665元 | 1.2735元 |
| 2026-01-26 | 1.0667元 | 1.2737元 |
| 2026-01-23 | 1.0667元 | 1.2737元 |
| 2026-01-22 | 1.0660元 | 1.2730元 |
| 2026-01-21 | 1.0663元 | 1.2733元 |
| 2026-01-20 | 1.0660元 | 1.2730元 |
| 2026-01-19 | 1.0653元 | 1.2723元 |
| 2026-01-16 | 1.0652元 | 1.2722元 |
| 2026-01-15 | 1.0644元 | 1.2714元 |
| 2026-01-14 | 1.0644元 | 1.2714元 |
| 2026-01-13 | 1.0641元 | 1.2711元 |
| 2026-01-12 | 1.0639元 | 1.2709元 |
| 2026-01-09 | 1.0635元 | 1.2705元 |
| 2026-01-08 | 1.0631元 | 1.2701元 |
| 2026-01-07 | 1.0623元 | 1.2693元 |
| 2026-01-06 | 1.0629元 | 1.2699元 |
| 2026-01-05 | 1.0640元 | 1.2710元 |
| 2025-12-31 | 1.0643元 | 1.2713元 |
| 2025-12-30 | 1.0640元 | 1.2710元 |
| 2025-12-29 | 1.0643元 | 1.2713元 |
| 2025-12-26 | 1.0656元 | 1.2726元 |
| 2025-12-25 | 1.0653元 | 1.2723元 |
| 2025-12-24 | 1.0654元 | 1.2724元 |
| 2025-12-23 | 1.0654元 | 1.2724元 |
| 2025-12-22 | 1.0648元 | 1.2718元 |
| 2025-12-19 | 1.0652元 | 1.2722元 |
| 2025-12-18 | 1.0645元 | 1.2715元 |
| 2025-12-17 | 1.0645元 | 1.2715元 |
| 2025-12-16 | 1.0635元 | 1.2705元 |
| 2025-12-15 | 1.0632元 | 1.2702元 |
| 2025-12-12 | 1.0639元 | 1.2709元 |
| 2025-12-11 | 1.0645元 | 1.2715元 |
| 2025-12-10 | 1.0639元 | 1.2709元 |
| 2025-12-09 | 1.0637元 | 1.2707元 |
| 2025-12-08 | 1.0631元 | 1.2701元 |
| 2025-12-05 | 1.0630元 | 1.2700元 |
| 2025-12-04 | 1.0623元 | 1.2693元 |
| 2025-12-03 | 1.0636元 | 1.2706元 |
| 2025-12-02 | 1.0640元 | 1.2710元 |
| 2025-12-01 | 1.0643元 | 1.2713元 |
| 2025-11-28 | 1.0641元 | 1.2711元 |
| 2025-11-27 | 1.0636元 | 1.2706元 |
| 2025-11-26 | 1.0639元 | 1.2709元 |