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公告
兴业纯债6个月定开债券C
(005989.jj )
兴业基金管理有限公司
申
基金经理
伍方方
基金类型
债券型
成立日期
2018-06-27
总资产规模
10.41万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0805
元
(
2026-06-24
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-23
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.52%
(2104 / 7345)
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兴业纯债6个月定开债券(005988)
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兴业纯债6个月定开债券C(005989) - 历史资产组合