兴业纯债6个月定开债券C (005989.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理伍方方基金类型债券型成立日期2018-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0813元 (2026-06-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (2092 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业纯债6个月定开债券(005988) |
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兴业纯债6个月定开债券C(005989) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0813元 | 1.2883元 |
| 2026-06-24 | 1.0805元 | 1.2875元 |
| 2026-06-23 | 1.0805元 | 1.2875元 |
| 2026-06-22 | 1.0809元 | 1.2879元 |
| 2026-06-18 | 1.0810元 | 1.2880元 |
| 2026-06-17 | 1.0807元 | 1.2877元 |
| 2026-06-16 | 1.0800元 | 1.2870元 |
| 2026-06-15 | 1.0787元 | 1.2857元 |
| 2026-06-12 | 1.0787元 | 1.2857元 |
| 2026-06-11 | 1.0782元 | 1.2852元 |
| 2026-06-10 | 1.0788元 | 1.2858元 |
| 2026-06-09 | 1.0796元 | 1.2866元 |
| 2026-06-08 | 1.0802元 | 1.2872元 |
| 2026-06-05 | 1.0807元 | 1.2877元 |
| 2026-06-04 | 1.0813元 | 1.2883元 |
| 2026-06-03 | 1.0809元 | 1.2879元 |
| 2026-06-02 | 1.0813元 | 1.2883元 |
| 2026-06-01 | 1.0814元 | 1.2884元 |
| 2026-05-29 | 1.0809元 | 1.2879元 |
| 2026-05-28 | 1.0808元 | 1.2878元 |
| 2026-05-27 | 1.0803元 | 1.2873元 |
| 2026-05-26 | 1.0793元 | 1.2863元 |
| 2026-05-25 | 1.0784元 | 1.2854元 |
| 2026-05-22 | 1.0780元 | 1.2850元 |
| 2026-05-21 | 1.0782元 | 1.2852元 |
| 2026-05-20 | 1.0784元 | 1.2854元 |
| 2026-05-19 | 1.0783元 | 1.2853元 |
| 2026-05-18 | 1.0776元 | 1.2846元 |
| 2026-05-15 | 1.0773元 | 1.2843元 |
| 2026-05-14 | 1.0772元 | 1.2842元 |
| 2026-05-13 | 1.0774元 | 1.2844元 |
| 2026-05-12 | 1.0769元 | 1.2839元 |
| 2026-05-11 | 1.0765元 | 1.2835元 |
| 2026-05-08 | 1.0760元 | 1.2830元 |
| 2026-05-07 | 1.0756元 | 1.2826元 |
| 2026-05-06 | 1.0752元 | 1.2822元 |
| 2026-04-30 | 1.0757元 | 1.2827元 |
| 2026-04-29 | 1.0760元 | 1.2830元 |
| 2026-04-28 | 1.0752元 | 1.2822元 |
| 2026-04-27 | 1.0746元 | 1.2816元 |
| 2026-04-24 | 1.0751元 | 1.2821元 |
| 2026-04-23 | 1.0757元 | 1.2827元 |
| 2026-04-22 | 1.0762元 | 1.2832元 |
| 2026-04-21 | 1.0758元 | 1.2828元 |
| 2026-04-20 | 1.0755元 | 1.2825元 |
| 2026-04-17 | 1.0753元 | 1.2823元 |
| 2026-04-16 | 1.0743元 | 1.2813元 |
| 2026-04-15 | 1.0740元 | 1.2810元 |
| 2026-04-14 | 1.0735元 | 1.2805元 |
| 2026-04-13 | 1.0733元 | 1.2803元 |