兴业纯债6个月定开债券C (005989.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理伍方方基金类型债券型成立日期2018-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0757元 (2026-04-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (2111 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业纯债6个月定开债券A |
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兴业纯债6个月定开债券C(005989) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0757元 | 1.2827元 |
| 2026-04-22 | 1.0762元 | 1.2832元 |
| 2026-04-21 | 1.0758元 | 1.2828元 |
| 2026-04-20 | 1.0755元 | 1.2825元 |
| 2026-04-17 | 1.0753元 | 1.2823元 |
| 2026-04-16 | 1.0743元 | 1.2813元 |
| 2026-04-15 | 1.0740元 | 1.2810元 |
| 2026-04-14 | 1.0735元 | 1.2805元 |
| 2026-04-13 | 1.0733元 | 1.2803元 |
| 2026-04-10 | 1.0728元 | 1.2798元 |
| 2026-04-09 | 1.0725元 | 1.2795元 |
| 2026-04-08 | 1.0727元 | 1.2797元 |
| 2026-04-07 | 1.0727元 | 1.2797元 |
| 2026-04-03 | 1.0723元 | 1.2793元 |
| 2026-04-02 | 1.0715元 | 1.2785元 |
| 2026-04-01 | 1.0713元 | 1.2783元 |
| 2026-03-31 | 1.0718元 | 1.2788元 |
| 2026-03-30 | 1.0718元 | 1.2788元 |
| 2026-03-27 | 1.0710元 | 1.2780元 |
| 2026-03-26 | 1.0708元 | 1.2778元 |
| 2026-03-25 | 1.0707元 | 1.2777元 |
| 2026-03-24 | 1.0706元 | 1.2776元 |
| 2026-03-23 | 1.0706元 | 1.2776元 |
| 2026-03-20 | 1.0708元 | 1.2778元 |
| 2026-03-19 | 1.0705元 | 1.2775元 |
| 2026-03-18 | 1.0707元 | 1.2777元 |
| 2026-03-17 | 1.0697元 | 1.2767元 |
| 2026-03-16 | 1.0694元 | 1.2764元 |
| 2026-03-13 | 1.0698元 | 1.2768元 |
| 2026-03-12 | 1.0697元 | 1.2767元 |
| 2026-03-11 | 1.0692元 | 1.2762元 |
| 2026-03-10 | 1.0692元 | 1.2762元 |
| 2026-03-09 | 1.0691元 | 1.2761元 |
| 2026-03-06 | 1.0702元 | 1.2772元 |
| 2026-03-05 | 1.0703元 | 1.2773元 |
| 2026-03-04 | 1.0703元 | 1.2773元 |
| 2026-03-03 | 1.0696元 | 1.2766元 |
| 2026-03-02 | 1.0695元 | 1.2765元 |
| 2026-02-27 | 1.0686元 | 1.2756元 |
| 2026-02-26 | 1.0682元 | 1.2752元 |
| 2026-02-25 | 1.0690元 | 1.2760元 |
| 2026-02-24 | 1.0695元 | 1.2765元 |
| 2026-02-13 | 1.0692元 | 1.2762元 |
| 2026-02-12 | 1.0693元 | 1.2763元 |
| 2026-02-11 | 1.0689元 | 1.2759元 |
| 2026-02-10 | 1.0687元 | 1.2757元 |
| 2026-02-09 | 1.0688元 | 1.2758元 |
| 2026-02-06 | 1.0682元 | 1.2752元 |
| 2026-02-05 | 1.0675元 | 1.2745元 |
| 2026-02-04 | 1.0670元 | 1.2740元 |