兴业纯债6个月定开债券C (005989.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0682元 (2026-02-06) 基金经理伍方方管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (2094 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业纯债6个月定开债券A |
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兴业纯债6个月定开债券C(005989) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-07-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.01 元 | 6.51万 | 650.78元 | 0.97% | 1.94% |
| 2024-04-08 | 2024-04-08 | 0.01 元 | 6.51万 | 650.78元 | 0.97% | |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.045 元 | 5.55万 | 2,497.41元 | 4.27% | 8.89% |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.05 元 | 5.58万 | 2,791.70元 | 4.62% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |