摩根核心精选股票A(005983) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2026-02-04 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2026-02-03 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2026-02-02 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2026-01-30 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-01-29 | 1.7068元 | 1.7068元 |
| 2026-01-28 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2026-01-27 | 1.7298元 | 1.7298元 |
| 2026-01-26 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2026-01-23 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2026-01-22 | 1.7238元 | 1.7238元 |
| 2026-01-21 | 1.7161元 | 1.7161元 |
| 2026-01-20 | 1.6818元 | 1.6818元 |
| 2026-01-19 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2026-01-16 | 1.7183元 | 1.7183元 |
| 2026-01-15 | 1.7273元 | 1.7273元 |
| 2026-01-14 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2026-01-13 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2026-01-12 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2026-01-09 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2026-01-08 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2026-01-07 | 1.7449元 | 1.7449元 |
| 2026-01-06 | 1.7469元 | 1.7469元 |
| 2026-01-05 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2025-12-31 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2025-12-30 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2025-12-29 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2025-12-26 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2025-12-25 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2025-12-24 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2025-12-23 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2025-12-22 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2025-12-19 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2025-12-18 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2025-12-17 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2025-12-16 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2025-12-15 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2025-12-12 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2025-12-11 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2025-12-10 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2025-12-09 | 1.6691元 | 1.6691元 |
| 2025-12-08 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2025-12-05 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2025-12-04 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2025-12-03 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2025-12-02 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2025-12-01 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2025-11-28 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2025-11-27 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2025-11-26 | 1.5986元 | 1.5986元 |