摩根核心精选股票A(005983) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2026-04-02 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2026-04-01 | 1.7451元 | 1.7451元 |
| 2026-03-31 | 1.7368元 | 1.7368元 |
| 2026-03-30 | 1.8004元 | 1.8004元 |
| 2026-03-27 | 1.8071元 | 1.8071元 |
| 2026-03-26 | 1.7551元 | 1.7551元 |
| 2026-03-25 | 1.7485元 | 1.7485元 |
| 2026-03-24 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2026-03-23 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2026-03-20 | 1.7241元 | 1.7241元 |
| 2026-03-19 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2026-03-18 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2026-03-17 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2026-03-16 | 1.8007元 | 1.8007元 |
| 2026-03-13 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2026-03-12 | 1.7904元 | 1.7904元 |
| 2026-03-11 | 1.7943元 | 1.7943元 |
| 2026-03-10 | 1.7653元 | 1.7653元 |
| 2026-03-09 | 1.7206元 | 1.7206元 |
| 2026-03-06 | 1.7203元 | 1.7203元 |
| 2026-03-05 | 1.7295元 | 1.7295元 |
| 2026-03-04 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2026-03-03 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2026-03-02 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2026-02-27 | 1.7611元 | 1.7611元 |
| 2026-02-26 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2026-02-25 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2026-02-24 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2026-02-13 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-02-12 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2026-02-11 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2026-02-10 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2026-02-09 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2026-02-06 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2026-02-05 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2026-02-04 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2026-02-03 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2026-02-02 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2026-01-30 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-01-29 | 1.7068元 | 1.7068元 |
| 2026-01-28 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2026-01-27 | 1.7298元 | 1.7298元 |
| 2026-01-26 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2026-01-23 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2026-01-22 | 1.7238元 | 1.7238元 |
| 2026-01-21 | 1.7161元 | 1.7161元 |
| 2026-01-20 | 1.6818元 | 1.6818元 |
| 2026-01-19 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2026-01-16 | 1.7183元 | 1.7183元 |