摩根核心精选股票A(005983) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2026-07-09 | 1.8411元 | 1.8411元 |
| 2026-07-08 | 1.8289元 | 1.8289元 |
| 2026-07-07 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2026-07-06 | 1.9025元 | 1.9025元 |
| 2026-07-03 | 1.9613元 | 1.9613元 |
| 2026-07-02 | 1.9667元 | 1.9667元 |
| 2026-07-01 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2026-06-30 | 2.0776元 | 2.0776元 |
| 2026-06-29 | 2.0137元 | 2.0137元 |
| 2026-06-26 | 2.0203元 | 2.0203元 |
| 2026-06-25 | 2.1297元 | 2.1297元 |
| 2026-06-24 | 2.1202元 | 2.1202元 |
| 2026-06-23 | 2.0620元 | 2.0620元 |
| 2026-06-22 | 2.1885元 | 2.1885元 |
| 2026-06-18 | 2.1433元 | 2.1433元 |
| 2026-06-17 | 2.1362元 | 2.1362元 |
| 2026-06-16 | 2.1398元 | 2.1398元 |
| 2026-06-15 | 2.1341元 | 2.1341元 |
| 2026-06-12 | 2.0732元 | 2.0732元 |
| 2026-06-11 | 2.0207元 | 2.0207元 |
| 2026-06-10 | 1.9985元 | 1.9985元 |
| 2026-06-09 | 2.0360元 | 2.0360元 |
| 2026-06-08 | 1.9434元 | 1.9434元 |
| 2026-06-05 | 2.0075元 | 2.0075元 |
| 2026-06-04 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2026-06-03 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2026-06-02 | 2.0785元 | 2.0785元 |
| 2026-06-01 | 2.0501元 | 2.0501元 |
| 2026-05-29 | 2.0906元 | 2.0906元 |
| 2026-05-28 | 2.1350元 | 2.1350元 |
| 2026-05-27 | 2.1416元 | 2.1416元 |
| 2026-05-26 | 2.1379元 | 2.1379元 |
| 2026-05-25 | 2.1206元 | 2.1206元 |
| 2026-05-22 | 2.1282元 | 2.1282元 |
| 2026-05-21 | 2.0856元 | 2.0856元 |
| 2026-05-20 | 2.1641元 | 2.1641元 |
| 2026-05-19 | 2.1094元 | 2.1094元 |
| 2026-05-18 | 2.1203元 | 2.1203元 |
| 2026-05-15 | 2.1043元 | 2.1043元 |
| 2026-05-14 | 2.1545元 | 2.1545元 |
| 2026-05-13 | 2.2177元 | 2.2177元 |
| 2026-05-12 | 2.2212元 | 2.2212元 |
| 2026-05-11 | 2.2384元 | 2.2384元 |
| 2026-05-08 | 2.2066元 | 2.2066元 |
| 2026-05-07 | 2.2666元 | 2.2666元 |
| 2026-05-06 | 2.2908元 | 2.2908元 |
| 2026-04-30 | 2.2342元 | 2.2342元 |
| 2026-04-29 | 2.2187元 | 2.2187元 |
| 2026-04-28 | 2.0866元 | 2.0866元 |