摩根核心精选股票A(005983) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-09-11 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-09-10 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2026-09-09 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-09-08 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-09-07 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-09-04 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-09-03 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2026-09-02 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-09-01 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2026-08-31 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2026-08-28 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2026-08-27 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2026-08-26 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-08-25 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2026-08-24 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2026-08-21 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2026-08-20 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-08-19 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2026-08-18 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-08-17 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2026-08-14 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2026-08-13 | 1.6569元 | 1.6569元 |
| 2026-08-12 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2026-08-11 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2026-08-10 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2026-08-07 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2026-08-06 | 1.6168元 | 1.6168元 |
| 2026-08-05 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-08-04 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-08-03 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-07-31 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-07-30 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-07-29 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-07-28 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2026-07-27 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2026-07-24 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2026-07-23 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2026-07-22 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2026-07-21 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2026-07-20 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2026-07-17 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-07-16 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2026-07-15 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2026-07-14 | 1.7784元 | 1.7784元 |
| 2026-07-13 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2026-07-10 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2026-07-09 | 1.8411元 | 1.8411元 |
| 2026-07-08 | 1.8289元 | 1.8289元 |
| 2026-07-07 | 1.9080元 | 1.9080元 |