摩根核心精选股票A(005983) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.1282元 | 2.1282元 |
| 2026-05-21 | 2.0856元 | 2.0856元 |
| 2026-05-20 | 2.1641元 | 2.1641元 |
| 2026-05-19 | 2.1094元 | 2.1094元 |
| 2026-05-18 | 2.1203元 | 2.1203元 |
| 2026-05-15 | 2.1043元 | 2.1043元 |
| 2026-05-14 | 2.1545元 | 2.1545元 |
| 2026-05-13 | 2.2177元 | 2.2177元 |
| 2026-05-12 | 2.2212元 | 2.2212元 |
| 2026-05-11 | 2.2384元 | 2.2384元 |
| 2026-05-08 | 2.2066元 | 2.2066元 |
| 2026-05-07 | 2.2666元 | 2.2666元 |
| 2026-05-06 | 2.2908元 | 2.2908元 |
| 2026-04-30 | 2.2342元 | 2.2342元 |
| 2026-04-29 | 2.2187元 | 2.2187元 |
| 2026-04-28 | 2.0866元 | 2.0866元 |
| 2026-04-27 | 2.1203元 | 2.1203元 |
| 2026-04-24 | 2.1118元 | 2.1118元 |
| 2026-04-23 | 2.0486元 | 2.0486元 |
| 2026-04-22 | 2.0888元 | 2.0888元 |
| 2026-04-21 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2026-04-20 | 2.0397元 | 2.0397元 |
| 2026-04-17 | 2.0609元 | 2.0609元 |
| 2026-04-16 | 2.0296元 | 2.0296元 |
| 2026-04-15 | 1.9427元 | 1.9427元 |
| 2026-04-14 | 1.9919元 | 1.9919元 |
| 2026-04-13 | 1.9472元 | 1.9472元 |
| 2026-04-10 | 1.8673元 | 1.8673元 |
| 2026-04-09 | 1.7858元 | 1.7858元 |
| 2026-04-08 | 1.7646元 | 1.7646元 |
| 2026-04-07 | 1.7075元 | 1.7075元 |
| 2026-04-03 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2026-04-02 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2026-04-01 | 1.7451元 | 1.7451元 |
| 2026-03-31 | 1.7368元 | 1.7368元 |
| 2026-03-30 | 1.8004元 | 1.8004元 |
| 2026-03-27 | 1.8071元 | 1.8071元 |
| 2026-03-26 | 1.7551元 | 1.7551元 |
| 2026-03-25 | 1.7485元 | 1.7485元 |
| 2026-03-24 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2026-03-23 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2026-03-20 | 1.7241元 | 1.7241元 |
| 2026-03-19 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2026-03-18 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2026-03-17 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2026-03-16 | 1.8007元 | 1.8007元 |
| 2026-03-13 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2026-03-12 | 1.7904元 | 1.7904元 |
| 2026-03-11 | 1.7943元 | 1.7943元 |
| 2026-03-10 | 1.7653元 | 1.7653元 |