南方合顺多资产配置混合（FOF）C (005980.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理夏莹莹李文良基金类型FOF成立日期2019-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5696元 (2026-07-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率6.22% (466 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方合顺多资产配置混合（FOF）(005979) |
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南方合顺多资产配置混合（FOF）C(005980) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2026-07-07 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-07-06 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2026-07-03 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-07-02 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2026-07-01 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-06-30 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2026-06-29 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-06-26 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-06-25 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-06-24 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-06-23 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-06-22 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2026-06-16 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2026-06-15 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-06-12 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-06-11 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-06-10 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-06-09 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-06-08 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-06-05 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2026-06-04 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-06-03 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-06-02 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-06-01 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2026-05-29 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-05-28 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-05-27 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-05-26 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-05-25 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-05-22 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2026-05-21 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2026-05-20 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-05-19 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2026-05-18 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-05-15 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-05-14 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-05-13 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2026-05-12 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2026-05-11 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-05-08 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-05-07 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-05-06 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2026-04-28 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-04-27 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2026-04-23 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-04-22 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-04-21 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-04-20 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-04-16 | 1.5951元 | 1.5951元 |