南方合顺多资产配置混合（FOF）C (005980.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2019-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6437元 (2026-02-11) 基金经理夏莹莹戴明洋管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率7.28% (451 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方合顺多资产配置混合（FOF）A |
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南方合顺多资产配置混合（FOF）C(005980) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.07亿 | 90.00% |
| 2 | 固定收益投资 | 605.96万 | 5.08% |
| (其中) 债券 | 605.96万 | 5.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 397.41万 | 3.33% |
| 4 | 其他资产 | 189.68万 | 1.59% |
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