南方合顺多资产配置混合（FOF）C (005980.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理夏莹莹李文良基金类型FOF成立日期2019-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6149元 (2026-05-26) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率6.73% (504 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方合顺多资产配置混合（FOF）(005979) |
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南方合顺多资产配置混合（FOF）C(005980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-05-25 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-05-22 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2026-05-21 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2026-05-20 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-05-19 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2026-05-18 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-05-15 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-05-14 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-05-13 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2026-05-12 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2026-05-11 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-05-08 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-05-07 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-05-06 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2026-04-28 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-04-27 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2026-04-23 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-04-22 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-04-21 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-04-20 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-04-16 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2026-04-15 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-04-14 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2026-04-13 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-04-10 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-04-09 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2026-04-08 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2026-04-07 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2026-04-01 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2026-03-31 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-03-30 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-03-27 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-03-26 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-03-25 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-03-24 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2026-03-23 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-03-20 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-03-19 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-03-18 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-03-17 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-03-16 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-03-13 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2026-03-12 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2026-03-11 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-03-10 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2026-03-09 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-03-06 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2026-03-05 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2026-03-04 | 1.6178元 | 1.6178元 |