南方合顺多资产配置混合（FOF）C (005980.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2019-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6437元 (2026-02-11) 基金经理夏莹莹戴明洋管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率7.28% (451 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方合顺多资产配置混合（FOF）A |
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南方合顺多资产配置混合（FOF）C(005980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2026-02-10 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2026-02-09 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-02-06 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-02-05 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2026-02-04 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-02-03 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-02-02 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-01-30 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-01-29 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-01-28 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2026-01-27 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2026-01-26 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-01-23 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-01-22 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2026-01-21 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-01-20 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2026-01-19 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2026-01-16 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2026-01-15 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2026-01-14 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2026-01-13 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2026-01-12 | 1.6168元 | 1.6168元 |
| 2026-01-09 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-01-08 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-01-07 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-01-06 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2026-01-05 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2025-12-29 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2025-12-26 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2025-12-25 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2025-12-24 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2025-12-23 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2025-12-22 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2025-12-19 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2025-12-18 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2025-12-17 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2025-12-16 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2025-12-15 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2025-12-12 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2025-12-11 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2025-12-10 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2025-12-09 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2025-12-08 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2025-12-05 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2025-12-04 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2025-12-03 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2025-12-02 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2025-12-01 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2025-11-28 | 1.5894元 | 1.5894元 |