南方合顺多资产配置混合（FOF）C (005980.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理夏莹莹戴明洋基金类型FOF成立日期2019-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5950元 (2026-04-20) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率6.64% (477 / 1420) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方合顺多资产配置混合（FOF）A |
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南方合顺多资产配置混合（FOF）C(005980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-04-16 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2026-04-15 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-04-14 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2026-04-13 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-04-10 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-04-09 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2026-04-08 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2026-04-07 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2026-04-01 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2026-03-31 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-03-30 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-03-27 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-03-26 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-03-25 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-03-24 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2026-03-23 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-03-20 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-03-19 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-03-18 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-03-17 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-03-16 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-03-13 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2026-03-12 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2026-03-11 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-03-10 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2026-03-09 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-03-06 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2026-03-05 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2026-03-04 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-03-03 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2026-03-02 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2026-02-27 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2026-02-26 | 1.6438元 | 1.6438元 |
| 2026-02-25 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2026-02-24 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2026-02-11 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2026-02-10 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2026-02-09 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-02-06 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-02-05 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2026-02-04 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-02-03 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-02-02 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-01-30 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-01-29 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-01-28 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2026-01-27 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2026-01-26 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-01-23 | 1.6406元 | 1.6406元 |