南方合顺多资产配置混合（FOF）C (005980.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2019-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5842元 (2025-12-15) 基金经理夏莹莹戴明洋管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.88% (345 / 1314) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方合顺多资产配置混合（FOF）A |
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南方合顺多资产配置混合（FOF）C(005980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2025-12-12 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2025-12-11 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2025-12-10 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2025-12-09 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2025-12-08 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2025-12-05 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2025-12-04 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2025-12-03 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2025-12-02 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2025-12-01 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2025-11-28 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2025-11-27 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2025-11-26 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2025-11-25 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2025-11-24 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2025-11-21 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2025-11-20 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2025-11-19 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2025-11-18 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2025-11-17 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2025-11-14 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2025-11-13 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2025-11-12 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2025-11-11 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2025-11-10 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2025-11-07 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2025-11-06 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2025-11-05 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2025-11-04 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2025-11-03 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2025-10-31 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2025-10-30 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2025-10-29 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2025-10-28 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2025-10-27 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2025-10-24 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2025-10-22 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2025-10-20 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2025-10-17 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2025-10-16 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2025-10-15 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2025-10-13 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2025-10-10 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2025-10-09 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2025-09-30 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2025-09-29 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2025-09-26 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2025-09-25 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2025-09-24 | 1.5500元 | 1.5500元 |