南方合顺多资产配置混合（FOF）C (005980.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2019-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5990元 (2025-12-24) 基金经理夏莹莹戴明洋管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.00% (373 / 1320) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方合顺多资产配置混合（FOF）A |
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南方合顺多资产配置混合（FOF）C(005980) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 3,127.00万 | 2,005.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.47元 | 2,129.65万 | 1,450.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.40元 | 3,372.17万 | 2,413.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.40元 | 284.00万 | 203.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 259.27万 | 193.83万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.34元 | 257.42万 | 192.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 259.09万 | 198.04万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.29元 | 256.90万 | 198.64万元 | -- |