交银裕如纯债债券A(005972) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0565元 | 1.2685元 |
| 2026-06-11 | 1.0562元 | 1.2682元 |
| 2026-06-10 | 1.0569元 | 1.2689元 |
| 2026-06-09 | 1.0573元 | 1.2693元 |
| 2026-06-08 | 1.0576元 | 1.2696元 |
| 2026-06-05 | 1.0580元 | 1.2700元 |
| 2026-06-04 | 1.0582元 | 1.2702元 |
| 2026-06-03 | 1.0580元 | 1.2700元 |
| 2026-06-02 | 1.0582元 | 1.2702元 |
| 2026-06-01 | 1.0582元 | 1.2702元 |
| 2026-05-29 | 1.0579元 | 1.2699元 |
| 2026-05-28 | 1.0577元 | 1.2697元 |
| 2026-05-27 | 1.0575元 | 1.2695元 |
| 2026-05-26 | 1.0568元 | 1.2688元 |
| 2026-05-25 | 1.0562元 | 1.2682元 |
| 2026-05-22 | 1.0558元 | 1.2678元 |
| 2026-05-21 | 1.0560元 | 1.2680元 |
| 2026-05-20 | 1.0560元 | 1.2680元 |
| 2026-05-19 | 1.0560元 | 1.2680元 |
| 2026-05-18 | 1.0553元 | 1.2673元 |
| 2026-05-15 | 1.0548元 | 1.2668元 |
| 2026-05-14 | 1.0549元 | 1.2669元 |
| 2026-05-13 | 1.0550元 | 1.2670元 |
| 2026-05-12 | 1.0546元 | 1.2666元 |
| 2026-05-11 | 1.0542元 | 1.2662元 |
| 2026-05-08 | 1.0538元 | 1.2658元 |
| 2026-05-07 | 1.0537元 | 1.2657元 |
| 2026-05-06 | 1.0535元 | 1.2655元 |
| 2026-04-30 | 1.0539元 | 1.2659元 |
| 2026-04-29 | 1.0541元 | 1.2661元 |
| 2026-04-28 | 1.0534元 | 1.2654元 |
| 2026-04-27 | 1.0530元 | 1.2650元 |
| 2026-04-24 | 1.0535元 | 1.2655元 |
| 2026-04-23 | 1.0537元 | 1.2657元 |
| 2026-04-22 | 1.0539元 | 1.2659元 |
| 2026-04-21 | 1.0535元 | 1.2655元 |
| 2026-04-20 | 1.0533元 | 1.2653元 |
| 2026-04-17 | 1.0530元 | 1.2650元 |
| 2026-04-16 | 1.0524元 | 1.2644元 |
| 2026-04-15 | 1.0522元 | 1.2642元 |
| 2026-04-14 | 1.0519元 | 1.2639元 |
| 2026-04-13 | 1.0518元 | 1.2638元 |
| 2026-04-10 | 1.0516元 | 1.2636元 |
| 2026-04-09 | 1.0515元 | 1.2635元 |
| 2026-04-08 | 1.0517元 | 1.2637元 |
| 2026-04-07 | 1.0518元 | 1.2638元 |
| 2026-04-03 | 1.0514元 | 1.2634元 |
| 2026-04-02 | 1.0508元 | 1.2628元 |
| 2026-04-01 | 1.0506元 | 1.2626元 |
| 2026-03-31 | 1.0509元 | 1.2629元 |