交银裕如纯债债券A(005972) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0661元 | 1.2781元 |
| 2026-10-15 | 1.0654元 | 1.2774元 |
| 2026-10-14 | 1.0654元 | 1.2774元 |
| 2026-10-13 | 1.0648元 | 1.2768元 |
| 2026-10-12 | 1.0646元 | 1.2766元 |
| 2026-10-09 | 1.0637元 | 1.2757元 |
| 2026-10-08 | 1.0633元 | 1.2753元 |
| 2026-09-30 | 1.0633元 | 1.2753元 |
| 2026-09-29 | 1.0640元 | 1.2760元 |
| 2026-09-28 | 1.0632元 | 1.2752元 |
| 2026-09-24 | 1.0632元 | 1.2752元 |
| 2026-09-23 | 1.0628元 | 1.2748元 |
| 2026-09-22 | 1.0627元 | 1.2747元 |
| 2026-09-21 | 1.0625元 | 1.2745元 |
| 2026-09-18 | 1.0622元 | 1.2742元 |
| 2026-09-17 | 1.0619元 | 1.2739元 |
| 2026-09-16 | 1.0618元 | 1.2738元 |
| 2026-09-15 | 1.0617元 | 1.2737元 |
| 2026-09-14 | 1.0615元 | 1.2735元 |
| 2026-09-11 | 1.0614元 | 1.2734元 |
| 2026-09-10 | 1.0615元 | 1.2735元 |
| 2026-09-09 | 1.0615元 | 1.2735元 |
| 2026-09-08 | 1.0615元 | 1.2735元 |
| 2026-09-07 | 1.0616元 | 1.2736元 |
| 2026-09-04 | 1.0614元 | 1.2734元 |
| 2026-09-03 | 1.0614元 | 1.2734元 |
| 2026-09-02 | 1.0611元 | 1.2731元 |
| 2026-09-01 | 1.0611元 | 1.2731元 |
| 2026-08-31 | 1.0608元 | 1.2728元 |
| 2026-08-28 | 1.0606元 | 1.2726元 |
| 2026-08-27 | 1.0605元 | 1.2725元 |
| 2026-08-26 | 1.0610元 | 1.2730元 |
| 2026-08-25 | 1.0612元 | 1.2732元 |
| 2026-08-24 | 1.0612元 | 1.2732元 |
| 2026-08-21 | 1.0609元 | 1.2729元 |
| 2026-08-20 | 1.0610元 | 1.2730元 |
| 2026-08-19 | 1.0611元 | 1.2731元 |
| 2026-08-18 | 1.0614元 | 1.2734元 |
| 2026-08-17 | 1.0610元 | 1.2730元 |
| 2026-08-14 | 1.0607元 | 1.2727元 |
| 2026-08-13 | 1.0607元 | 1.2727元 |
| 2026-08-12 | 1.0605元 | 1.2725元 |
| 2026-08-11 | 1.0605元 | 1.2725元 |
| 2026-08-10 | 1.0606元 | 1.2726元 |
| 2026-08-07 | 1.0604元 | 1.2724元 |
| 2026-08-06 | 1.0601元 | 1.2721元 |
| 2026-08-05 | 1.0599元 | 1.2719元 |
| 2026-08-04 | 1.0599元 | 1.2719元 |
| 2026-08-03 | 1.0598元 | 1.2718元 |
| 2026-07-31 | 1.0597元 | 1.2717元 |