交银裕如纯债债券A(005972) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.0474元 | 1.2594元 |
| 2026-02-27 | 1.0468元 | 1.2588元 |
| 2026-02-26 | 1.0465元 | 1.2585元 |
| 2026-02-25 | 1.0469元 | 1.2589元 |
| 2026-02-24 | 1.0474元 | 1.2594元 |
| 2026-02-13 | 1.0469元 | 1.2589元 |
| 2026-02-12 | 1.0468元 | 1.2588元 |
| 2026-02-11 | 1.0464元 | 1.2584元 |
| 2026-02-10 | 1.0462元 | 1.2582元 |
| 2026-02-09 | 1.0462元 | 1.2582元 |
| 2026-02-06 | 1.0456元 | 1.2576元 |
| 2026-02-05 | 1.0450元 | 1.2570元 |
| 2026-02-04 | 1.0446元 | 1.2566元 |
| 2026-02-03 | 1.0445元 | 1.2565元 |
| 2026-02-02 | 1.0446元 | 1.2566元 |
| 2026-01-30 | 1.0444元 | 1.2564元 |
| 2026-01-29 | 1.0444元 | 1.2564元 |
| 2026-01-28 | 1.0445元 | 1.2565元 |
| 2026-01-27 | 1.0443元 | 1.2563元 |
| 2026-01-26 | 1.0446元 | 1.2566元 |
| 2026-01-23 | 1.0444元 | 1.2564元 |
| 2026-01-22 | 1.0440元 | 1.2560元 |
| 2026-01-21 | 1.0441元 | 1.2561元 |
| 2026-01-20 | 1.0438元 | 1.2558元 |
| 2026-01-19 | 1.0435元 | 1.2555元 |
| 2026-01-16 | 1.0435元 | 1.2555元 |
| 2026-01-15 | 1.0430元 | 1.2550元 |
| 2026-01-14 | 1.0428元 | 1.2548元 |
| 2026-01-13 | 1.0426元 | 1.2546元 |
| 2026-01-12 | 1.0425元 | 1.2545元 |
| 2026-01-09 | 1.0422元 | 1.2542元 |
| 2026-01-08 | 1.0419元 | 1.2539元 |
| 2026-01-07 | 1.0414元 | 1.2534元 |
| 2026-01-06 | 1.0416元 | 1.2536元 |
| 2026-01-05 | 1.0424元 | 1.2544元 |
| 2025-12-31 | 1.0425元 | 1.2545元 |
| 2025-12-30 | 1.0422元 | 1.2542元 |
| 2025-12-29 | 1.0424元 | 1.2544元 |
| 2025-12-26 | 1.0433元 | 1.2553元 |
| 2025-12-25 | 1.0432元 | 1.2552元 |
| 2025-12-24 | 1.0433元 | 1.2553元 |
| 2025-12-23 | 1.0432元 | 1.2552元 |
| 2025-12-22 | 1.0427元 | 1.2547元 |
| 2025-12-19 | 1.0430元 | 1.2550元 |
| 2025-12-18 | 1.0424元 | 1.2544元 |
| 2025-12-17 | 1.0423元 | 1.2543元 |
| 2025-12-16 | 1.0415元 | 1.2535元 |
| 2025-12-15 | 1.0414元 | 1.2534元 |
| 2025-12-12 | 1.0418元 | 1.2538元 |
| 2025-12-11 | 1.0423元 | 1.2543元 |