交银裕如纯债债券A(005972) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 20.07亿 | 19.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 20.94亿 | 19.32亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 20.71亿 | 19.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 20.90亿 | 19.33亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 21.01亿 | 19.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 20.86亿 | 19.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.62亿 | 19.28亿元 | -- |