交银裕如纯债债券A(005972) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 5.33亿 | 5.03亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 5.29亿 | 5.04亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 10.47亿 | 10.04亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 20.07亿 | 19.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 20.94亿 | 19.32亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 20.71亿 | 19.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 20.90亿 | 19.33亿元 | -- |