交银裕如纯债债券A(005972) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0590元 | 1.2710元 |
| 2026-07-15 | 1.0591元 | 1.2711元 |
| 2026-07-14 | 1.0590元 | 1.2710元 |
| 2026-07-13 | 1.0589元 | 1.2709元 |
| 2026-07-10 | 1.0591元 | 1.2711元 |
| 2026-07-09 | 1.0591元 | 1.2711元 |
| 2026-07-08 | 1.0591元 | 1.2711元 |
| 2026-07-07 | 1.0589元 | 1.2709元 |
| 2026-07-06 | 1.0589元 | 1.2709元 |
| 2026-07-03 | 1.0583元 | 1.2703元 |
| 2026-07-02 | 1.0584元 | 1.2704元 |
| 2026-07-01 | 1.0583元 | 1.2703元 |
| 2026-06-30 | 1.0591元 | 1.2711元 |
| 2026-06-29 | 1.0597元 | 1.2717元 |
| 2026-06-26 | 1.0588元 | 1.2708元 |
| 2026-06-25 | 1.0585元 | 1.2705元 |
| 2026-06-24 | 1.0577元 | 1.2697元 |
| 2026-06-23 | 1.0576元 | 1.2696元 |
| 2026-06-22 | 1.0580元 | 1.2700元 |
| 2026-06-18 | 1.0581元 | 1.2701元 |
| 2026-06-17 | 1.0579元 | 1.2699元 |
| 2026-06-16 | 1.0574元 | 1.2694元 |
| 2026-06-15 | 1.0566元 | 1.2686元 |
| 2026-06-12 | 1.0565元 | 1.2685元 |
| 2026-06-11 | 1.0562元 | 1.2682元 |
| 2026-06-10 | 1.0569元 | 1.2689元 |
| 2026-06-09 | 1.0573元 | 1.2693元 |
| 2026-06-08 | 1.0576元 | 1.2696元 |
| 2026-06-05 | 1.0580元 | 1.2700元 |
| 2026-06-04 | 1.0582元 | 1.2702元 |
| 2026-06-03 | 1.0580元 | 1.2700元 |
| 2026-06-02 | 1.0582元 | 1.2702元 |
| 2026-06-01 | 1.0582元 | 1.2702元 |
| 2026-05-29 | 1.0579元 | 1.2699元 |
| 2026-05-28 | 1.0577元 | 1.2697元 |
| 2026-05-27 | 1.0575元 | 1.2695元 |
| 2026-05-26 | 1.0568元 | 1.2688元 |
| 2026-05-25 | 1.0562元 | 1.2682元 |
| 2026-05-22 | 1.0558元 | 1.2678元 |
| 2026-05-21 | 1.0560元 | 1.2680元 |
| 2026-05-20 | 1.0560元 | 1.2680元 |
| 2026-05-19 | 1.0560元 | 1.2680元 |
| 2026-05-18 | 1.0553元 | 1.2673元 |
| 2026-05-15 | 1.0548元 | 1.2668元 |
| 2026-05-14 | 1.0549元 | 1.2669元 |
| 2026-05-13 | 1.0550元 | 1.2670元 |
| 2026-05-12 | 1.0546元 | 1.2666元 |
| 2026-05-11 | 1.0542元 | 1.2662元 |
| 2026-05-08 | 1.0538元 | 1.2658元 |
| 2026-05-07 | 1.0537元 | 1.2657元 |